ISIN | IE00B8L19885 |
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Numero di valore | 20671231 |
Bloomberg Global ID | WELBNUU ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD N AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio punta a massimizzare il rendimento totale a lungo termine. Il Portafoglio investe principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in titoli di debito (ossia prestiti che corrispondono un tasso d'interesse fisso o variabile) di emittenti di tutto il mondo, inclusi governi, agenzie e società. I titoli di debito possono includere obbligazioni e titoli garantiti da ipoteche o da altre attività. In termini di investimento, i mercati emergenti sono regioni del mondo le cui economie sono ancora in via di sviluppo. Non esistono limiti relativi all'utilizzo di derivati in Portafoglio. I derivati possono essere utilizzati con finalità di copertura (riduzione) del rischio e di investimento (ad esempio, per assumere un'esposizione a un titolo). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.00 USD | 11.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.00 USD | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 10.29 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.46 USD | 26.04.2024 |
NAV * | 10.00 USD | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 706'921'334 | |
Attivo della classe *** | 10'063 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.48% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.58% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | +1.64% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | +0.63% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | -2.07% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +2.04% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +3.29% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | -6.28% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | -10.83% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvh5 03-25 | 5.44% | |
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Us Long Ush5 03-25 | 4.32% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 2.64% | |
Japan (Government Of) 2.3% | 2.12% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 2.07% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 1.83% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 1.35% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 1.25% | |
China (People's Republic Of) 3.12% | 1.12% | |
CDP Financial Inc. 1.125% | 1.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.56% |
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Data TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |