ISIN | IE00B8L19885 |
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Valorennummer | 20671231 |
Bloomberg Global ID | WELBNUU ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD N AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.18 USD | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.18 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.29 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.46 USD | 26.04.2024 |
NAV * | 10.18 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 702'177'758 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'106 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.31% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.41% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | +1.78% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +4.68% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +1.23% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +7.57% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +5.04% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +0.09% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -7.42% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Usm5 06-25 | 4.81% | |
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Us 5Yr Fvm5 06-25 | 4.03% | |
Euro Schatz Future Mar 25 | 3.04% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 2.60% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.24% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 2.10% | |
Japan (Government Of) 2.3% | 1.84% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 1.50% | |
China (People's Republic Of) 3.12% | 1.09% | |
CDP Financial Inc. 1.125% | 1.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.56% |
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Datum TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |