Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD N AccU

Stammdaten

ISIN IE00B8L19885
Valorennummer 20671231
Bloomberg Global ID WELBNUU ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.52 USD 05.12.2025
Vorheriger Preis * 10.53 USD 04.12.2025
52 Wochen Hoch * 10.62 USD 16.09.2025
52 Wochen Tief * 9.63 USD 13.01.2025
NAV * 10.52 USD 05.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 648'170'238
Anteilsklassevermögen *** 10'641
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.96% 31.12.2024
04.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.91% 31.12.2024
04.12.2025
1 Monat +0.58% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate +0.82% 04.09.2025
04.12.2025
6 Monate +1.98% 04.06.2025
04.12.2025
1 Jahr +5.77% 04.12.2024
04.12.2025
2 Jahre +10.32% 04.12.2023
04.12.2025
3 Jahre +9.99% 05.12.2022
04.12.2025
5 Jahre -10.01% 04.12.2020
04.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us Long Usz5 12-25 4.87%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.76%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 2.73%
Us 2Yr Tuz5 12-25 2.56%
Japan (Government Of) 2.3% 1.78%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 1.44%
China Development Bank 2.63% 1.28%
CDP Financial Inc. 1.125% 1.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% 1.04%
Spain (Kingdom of) 2.7% 0.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.56%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)