ISIN | LU0746413003 |
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Numero di valore | 14937851 |
Bloomberg Global ID | UASSCPA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in azioni di piccole e medie imprese asiatiche (Giappone escluso) che dimostrano un elevato livello di flessibilità e innovazione. Basandosi sulle analisi approfondite svolte dai nostri specialisti degli investimenti locali, il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società e settori al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 198.33 USD | 28.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 196.56 USD | 27.01.2025 |
Max 52 settimani * | 219.83 USD | 15.07.2024 |
Min 52 settimani * | 194.39 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 198.33 USD | 28.01.2025 |
Issue Price * | 198.33 USD | 28.01.2025 |
Redemption Price * | 198.33 USD | 28.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 121'631'322 | |
Attivo della classe *** | 51'650'518 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.02% |
31.12.2024 - 28.01.2025
31.12.2024 28.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.68% |
31.12.2024 - 28.01.2025
31.12.2024 28.01.2025 |
1 mese | -1.85% |
30.12.2024 - 28.01.2025
30.12.2024 28.01.2025 |
3 mesi | -5.31% |
28.10.2024 - 28.01.2025
28.10.2024 28.01.2025 |
6 mesi | -6.68% |
29.07.2024 - 28.01.2025
29.07.2024 28.01.2025 |
1 anno | -2.08% |
29.01.2024 - 28.01.2025
29.01.2024 28.01.2025 |
2 anni | -6.55% |
30.01.2023 - 28.01.2025
30.01.2023 28.01.2025 |
3 anni | -20.75% |
28.01.2022 - 28.01.2025
28.01.2022 28.01.2025 |
5 anni | -1.14% |
28.01.2020 - 28.01.2025
28.01.2020 28.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 12.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.01.2025 |
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 3.99% | |
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Eicher Motors Ltd | 3.63% | |
Godrej Consumer Products Ltd | 3.55% | |
Nationgate Holdings Bhd | 3.53% | |
Turvo International Co Ltd | 3.45% | |
Swire Pacific Ltd Class A | 2.74% | |
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Ordinary Shares | 2.69% | |
Shenzhen Megmeet Electrical Co Ltd Class A | 2.67% | |
Bank of the Philippine Islands | 2.64% | |
Rainbow Childrens Medicare Ltd | 2.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 2.02% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.54% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |