UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0746413003
Valorennummer 14937851
Bloomberg Global ID UASSCPA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This actively managed sub-fund invests mainly in equities and other equity interests of small-cap companies that are domiciled or chiefly active in Asian markets (excl. Japan). The market capitalisation of the small-cap companies included in the sub-fund may not exceed that of the company with the highest market capitalisation in the benchmark of small and mid-cap companies for this sub-fund. However, they need not be included in the benchmark universe of the sub-fund. As the sub-fund invests in many foreign currencies due to its focus on the Asian region, the portfolio or parts thereof may be hedged against the reference currency of the sub-fund in order to reduce the associated foreign currency risks.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 184.13 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 183.94 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 219.83 USD 15.07.2024
52 Wochen Tief * 171.15 USD 09.04.2025
NAV * 184.13 USD 17.04.2025
Ausgabepreis * 184.13 USD 17.04.2025
Rücknahmepreis * 184.13 USD 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 105'028'733
Anteilsklassevermögen *** 44'933'532
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.04% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -18.51% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -6.34% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -6.90% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -12.65% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -10.73% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre -12.59% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -20.98% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +2.53% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 12.02
ADDI Date 17.04.2025

Top 10 Holdings ***

Eicher Motors Ltd 4.67%
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd 4.56%
Godrej Consumer Products Ltd 4.10%
SRF Ltd 3.86%
Bank of the Philippine Islands 3.34%
Rainbow Childrens Medicare Ltd 3.11%
Swire Pacific Ltd Class A 3.09%
Venture Corp Ltd 2.84%
China Mengniu Dairy Co Ltd 2.61%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Ordinary Shares 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 2.02%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.54%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)