AMG Europa A

Dati di base

ISIN CH0027940730
Numero di valore 2794073
Bloomberg Global ID BBG000R5BYH3
Nome del fondo AMG Europa A
Offerente del fondo Serafin Asset Management AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Offerente del fondo Serafin Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin & Cie AG
Basel
Telefono: +41 61 277 77 77 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug
Telefono: +41 41 726 71 71
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 163.67 EUR 04.02.2025
Prezzo precedente * 163.38 EUR 03.02.2025
Max 52 settimani * 164.92 EUR 17.10.2024
Min 52 settimani * 146.14 EUR 13.02.2024
NAV * 163.67 EUR 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'441'533
Attivo della classe *** 16'846'365
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.71% 31.12.2024
04.02.2025
Performance YTD (in CHF) +3.67% 31.12.2024
04.02.2025
1 mese +3.20% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +2.49% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +8.03% 05.08.2024
04.02.2025
1 anno +11.89% 05.02.2024
04.02.2025
2 anni +12.49% 06.02.2023
04.02.2025
3 anni +2.11% 04.02.2022
04.02.2025
5 anni +20.54% 04.02.2020
04.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 4.63%
Novartis AG Registered Shares 4.00%
Schneider Electric SE 3.04%
RELX PLC 3.00%
Iberdrola SA 2.90%
SAP SE 2.90%
Swiss Re AG 2.70%
Intesa Sanpaolo 2.68%
Wolters Kluwer NV 2.44%
Deutsche Boerse AG 2.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.43%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 123.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)