AMG Europa A

Dati di base

ISIN CH0027940730
Numero di valore 2794073
Bloomberg Global ID BBG000R5BYH3
Nome del fondo AMG Europa A
Offerente del fondo AWEA Fonds AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Offerente del fondo AWEA Fonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AWEA Fonds AG
Zug
Telefono: +41 41 726 71 71
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.35 EUR 26.05.2025
Prezzo precedente * 16.36 EUR 23.05.2025
Max 52 settimani * 165.49 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 16.34 EUR 22.05.2025
NAV * 16.35 EUR 26.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 401'007
Attivo della classe *** 166'640
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -89.54% 31.12.2024
26.05.2025
Performance YTD (in CHF) -89.60% 31.12.2024
26.05.2025
1 mese -0.67% 28.04.2025
26.05.2025
3 mesi -90.12% 26.02.2025
26.05.2025
6 mesi -89.68% 26.11.2024
26.05.2025
1 anno -89.72% 27.05.2024
26.05.2025
2 anni -88.14% 26.05.2023
26.05.2025
3 anni -89.06% 27.05.2022
26.05.2025
5 anni -86.74% 26.05.2020
26.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 4.63%
Novartis AG Registered Shares 4.00%
Schneider Electric SE 3.04%
RELX PLC 3.00%
Iberdrola SA 2.90%
SAP SE 2.90%
Swiss Re AG 2.70%
Intesa Sanpaolo 2.68%
Wolters Kluwer NV 2.44%
Deutsche Boerse AG 2.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.43%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 123.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)