ISIN | CH0027940730 |
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Numero di valore | 2794073 |
Bloomberg Global ID | BBG000R5BYH3 |
Nome del fondo | AMG Europa A |
Offerente del fondo |
Serafin Asset Management AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Offerente del fondo | Serafin Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Telefono: +41 61 277 77 77 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 163.67 EUR | 04.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 163.38 EUR | 03.02.2025 |
Max 52 settimani * | 164.92 EUR | 17.10.2024 |
Min 52 settimani * | 146.14 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 163.67 EUR | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'441'533 | |
Attivo della classe *** | 16'846'365 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.71% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.67% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 mese | +3.20% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mesi | +2.49% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mesi | +8.03% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 anno | +11.89% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 anni | +12.49% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 anni | +2.11% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 anni | +20.54% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 4.63% | |
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Novartis AG Registered Shares | 4.00% | |
Schneider Electric SE | 3.04% | |
RELX PLC | 3.00% | |
Iberdrola SA | 2.90% | |
SAP SE | 2.90% | |
Swiss Re AG | 2.70% | |
Intesa Sanpaolo | 2.68% | |
Wolters Kluwer NV | 2.44% | |
Deutsche Boerse AG | 2.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.43% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 123.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |