ISIN | CH0027940730 |
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No. de valeur | 2794073 |
Bloomberg Global ID | BBG000R5BYH3 |
Nom de fond | AMG Europa A |
Prestataire de fonds |
AWEA Fonds AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
Prestataire de fonds | AWEA Fonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AWEA Fonds AG Zug Téléphone: +41 41 726 71 71 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 16.35 EUR | 26.05.2025 |
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Prix précédent * | 16.36 EUR | 23.05.2025 |
Max 52 semaines * | 165.49 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 16.34 EUR | 22.05.2025 |
NAV * | 16.35 EUR | 26.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 401'007 | |
Actifs de la classe *** | 166'640 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -89.54% |
31.12.2024 - 26.05.2025
31.12.2024 26.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -89.60% |
31.12.2024 - 26.05.2025
31.12.2024 26.05.2025 |
1 mois | -0.67% |
28.04.2025 - 26.05.2025
28.04.2025 26.05.2025 |
3 mois | -90.12% |
26.02.2025 - 26.05.2025
26.02.2025 26.05.2025 |
6 mois | -89.68% |
26.11.2024 - 26.05.2025
26.11.2024 26.05.2025 |
1 an | -89.72% |
27.05.2024 - 26.05.2025
27.05.2024 26.05.2025 |
2 ans | -88.14% |
26.05.2023 - 26.05.2025
26.05.2023 26.05.2025 |
3 ans | -89.06% |
27.05.2022 - 26.05.2025
27.05.2022 26.05.2025 |
5 ans | -86.74% |
26.05.2020 - 26.05.2025
26.05.2020 26.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 4.63% | |
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Novartis AG Registered Shares | 4.00% | |
Schneider Electric SE | 3.04% | |
RELX PLC | 3.00% | |
Iberdrola SA | 2.90% | |
SAP SE | 2.90% | |
Swiss Re AG | 2.70% | |
Intesa Sanpaolo | 2.68% | |
Wolters Kluwer NV | 2.44% | |
Deutsche Boerse AG | 2.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.43% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 123.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |