ISIN | CH0026294253 |
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Numero di valore | 2629425 |
Bloomberg Global ID | BBG000NXJ643 |
Nome del fondo | Solis Global Equity Fund |
Offerente del fondo |
Pensofinance SA
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 21 310 19 20 Web: www.pensofinance.ch |
Offerente del fondo | Pensofinance SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 143.56 CHF | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 143.34 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 152.32 CHF | 14.02.2025 |
Min 52 settimani * | 128.14 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 143.56 CHF | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 143.56 CHF | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'236'244 | |
Attivo della classe *** | 18'236'244 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.06% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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1 mese | +3.56% |
09.05.2025 - 06.06.2025
09.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | -2.90% |
07.03.2025 - 06.06.2025
07.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | -0.26% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | -0.67% |
07.06.2024 - 06.06.2025
07.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +14.72% |
09.06.2023 - 06.06.2025
09.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +12.17% |
10.06.2022 - 06.06.2025
10.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +35.26% |
12.06.2020 - 06.06.2025
12.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lyxor MSCI Russia ETF Acc | 3.86% | |
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Microsoft Corp | 3.40% | |
Intel Corp | 3.35% | |
Unilever NV | 3.16% | |
Heineken Holding NV | 2.75% | |
Novartis AG | 2.70% | |
Nestle SA | 2.45% | |
McDonald's Corp | 2.26% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.16% | |
Credit Suisse Group AG | 2.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2018 |
TER | 2.03% |
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Data TER | 31.03.2014 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |