ISIN | CH0026294253 |
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Numero di valore | 2629425 |
Bloomberg Global ID | BBG000NXJ643 |
Nome del fondo | Solis Global Equity Fund |
Offerente del fondo |
Pensofinance SA
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 21 310 19 20 Web: www.pensofinance.ch |
Offerente del fondo | Pensofinance SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 140.00 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 143.15 CHF | 25.10.2024 |
Max 52 settimani * | 145.65 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 125.04 CHF | 03.11.2023 |
NAV * | 140.00 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 140.00 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'292'830 | |
Attivo della classe *** | 18'292'830 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.82% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -1.14% |
04.10.2024 - 01.11.2024
04.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +0.50% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | -0.08% |
03.05.2024 - 01.11.2024
03.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +11.96% |
03.11.2023 - 01.11.2024
03.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +19.94% |
04.11.2022 - 01.11.2024
04.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +0.81% |
05.11.2021 - 01.11.2024
05.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +16.47% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lyxor MSCI Russia ETF Acc | 3.86% | |
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Microsoft Corp | 3.40% | |
Intel Corp | 3.35% | |
Unilever NV | 3.16% | |
Heineken Holding NV | 2.75% | |
Novartis AG | 2.70% | |
Nestle SA | 2.45% | |
McDonald's Corp | 2.26% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.16% | |
Credit Suisse Group AG | 2.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2018 |
TER | 2.03% |
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Data TER | 31.03.2014 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |