ISIN | CH0026294253 |
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Valorennummer | 2629425 |
Bloomberg Global ID | BBG000NXJ643 |
Fondsname | Solis Global Equity Fund |
Fondsanbieter |
Pensofinance SA
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 21 310 19 20 Web: www.pensofinance.ch |
Fondsanbieter | Pensofinance SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 137.31 CHF | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 139.95 CHF | 30.08.2024 |
52 Wochen Hoch * | 145.98 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 121.13 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 137.31 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 137.31 CHF | 06.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'996'321 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'996'321 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.45% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 Monat | +1.77% |
09.08.2024 - 06.09.2024
09.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -5.21% |
07.06.2024 - 06.09.2024
07.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +0.14% |
08.03.2024 - 06.09.2024
08.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +8.66% |
08.09.2023 - 06.09.2024
08.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +16.32% |
09.09.2022 - 06.09.2024
09.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -0.35% |
10.09.2021 - 06.09.2024
10.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +16.23% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lyxor MSCI Russia ETF Acc | 3.86% | |
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Microsoft Corp | 3.40% | |
Intel Corp | 3.35% | |
Unilever NV | 3.16% | |
Heineken Holding NV | 2.75% | |
Novartis AG | 2.70% | |
Nestle SA | 2.45% | |
McDonald's Corp | 2.26% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.16% | |
Credit Suisse Group AG | 2.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2018 |
TER | 2.03% |
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Datum TER | 31.03.2014 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |