| ISIN | CH0026294253 |
|---|---|
| Valorennummer | 2629425 |
| Bloomberg Global ID | BBG000NXJ643 |
| Fondsname | Solis Global Equity Fund |
| Fondsanbieter |
Pensofinance SA
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 21 310 19 20 Web: www.pensofinance.ch |
| Fondsanbieter | Pensofinance SA |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | N/A |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 151.44 CHF | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 153.61 CHF | 14.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 155.71 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 127.90 CHF | 22.04.2025 |
| NAV * | 151.44 CHF | 21.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 151.44 CHF | 21.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 20'964'388 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 20'964'388 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.75% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1.23% |
24.10.2025 - 21.11.2025
24.10.2025 21.11.2025 |
| 3 Monate | +1.39% |
22.08.2025 - 21.11.2025
22.08.2025 21.11.2025 |
| 6 Monate | +5.81% |
23.05.2025 - 21.11.2025
23.05.2025 21.11.2025 |
| 1 Jahr | +7.09% |
22.11.2024 - 21.11.2025
22.11.2024 21.11.2025 |
| 2 Jahre | +19.01% |
24.11.2023 - 21.11.2025
24.11.2023 21.11.2025 |
| 3 Jahre | +25.81% |
25.11.2022 - 21.11.2025
25.11.2022 21.11.2025 |
| 5 Jahre | +26.55% |
27.11.2020 - 21.11.2025
27.11.2020 21.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyxor MSCI Russia ETF Acc | 3.86% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 3.40% | |
| Intel Corp | 3.35% | |
| Unilever NV | 3.16% | |
| Heineken Holding NV | 2.75% | |
| Novartis AG | 2.70% | |
| Nestle SA | 2.45% | |
| McDonald's Corp | 2.26% | |
| Zurich Insurance Group AG | 2.16% | |
| Credit Suisse Group AG | 2.14% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2018 | |
| TER | 2.03% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2014 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.85% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |