ISIN | CH0026294253 |
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Valorennummer | 2629425 |
Bloomberg Global ID | BBG000NXJ643 |
Fondsname | Solis Global Equity Fund |
Fondsanbieter |
Pensofinance SA
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 21 310 19 20 Web: www.pensofinance.ch |
Fondsanbieter | Pensofinance SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 138.63 CHF | 09.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 138.03 CHF | 02.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 152.32 CHF | 14.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 128.14 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 138.63 CHF | 09.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 138.63 CHF | 09.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'390'316 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'390'316 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.37% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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1 Monat | +7.94% |
11.04.2025 - 09.05.2025
11.04.2025 09.05.2025 |
3 Monate | -8.99% |
14.02.2025 - 09.05.2025
14.02.2025 09.05.2025 |
6 Monate | -3.15% |
15.11.2024 - 09.05.2025
15.11.2024 09.05.2025 |
1 Jahr | -2.93% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 Jahre | +11.02% |
12.05.2023 - 09.05.2025
12.05.2023 09.05.2025 |
3 Jahre | +8.64% |
13.05.2022 - 09.05.2025
13.05.2022 09.05.2025 |
5 Jahre | +39.27% |
15.05.2020 - 09.05.2025
15.05.2020 09.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lyxor MSCI Russia ETF Acc | 3.86% | |
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Microsoft Corp | 3.40% | |
Intel Corp | 3.35% | |
Unilever NV | 3.16% | |
Heineken Holding NV | 2.75% | |
Novartis AG | 2.70% | |
Nestle SA | 2.45% | |
McDonald's Corp | 2.26% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.16% | |
Credit Suisse Group AG | 2.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2018 |
TER | 2.03% |
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Datum TER | 31.03.2014 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |