ISIN | CH0180953066 |
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Numero di valore | 18095306 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRFS44 |
Nome del fondo | PI (CH) - CHF Bonds Tracker - Z |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'109.66 CHF | 20.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'108.91 CHF | 19.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'121.27 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 1'075.87 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 1'109.66 CHF | 20.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 498'100'439 | |
Attivo della classe *** | 444'678'308 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.32% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.91% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 mesi | +0.39% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 mesi | +1.66% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 anno | +1.10% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 anni | +9.03% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 anni | +8.58% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 anni | -3.96% |
20.08.2020 - 20.08.2025
20.08.2020 20.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.96% | |
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Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.47% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 1.30% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.24% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.23% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.18% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% | 1.16% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.15% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 1.13% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2022 |
TER *** | 0.04% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |