ISIN | CH0180953066 |
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Valorennummer | 18095306 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRFS44 |
Fondsname | CHF Bonds Tracker - Z |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional CHF Bonds Tracker investiert mit der gleichen Obligationengewichtung wie der SBI All (Swiss Bond Index All) in auf CHF lautende Titel in- und ausländischer Emittenten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'090.79 CHF | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'086.34 CHF | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'121.27 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'045.45 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'090.79 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 472'893'513 | |
Anteilsklassevermögen *** | 417'099'873 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.02% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 Monat | -1.15% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -2.02% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -0.80% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +3.26% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +9.49% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +2.68% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | -3.75% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.96% | |
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Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.47% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 1.30% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.24% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.23% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.18% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% | 1.16% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.15% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 1.13% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2022 |
TER *** | 0.035% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |