ISIN | CH0180953041 |
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Numero di valore | 18095304 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRFRJ0 |
Nome del fondo | CHF Bonds Tracker - I |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'109.54 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'108.87 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'113.17 CHF | 04.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'036.87 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 1'109.54 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 643'081'380 | |
Attivo della classe *** | 216'309 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.82% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | +0.39% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +0.88% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +3.65% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +6.98% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +9.87% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -3.82% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -4.91% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.96% | |
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Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.47% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 1.30% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.24% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.23% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.18% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% | 1.16% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.15% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 1.13% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2022 |
TER *** | 0.226% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.26% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |