CHF Bonds Tracker - I

Stammdaten

ISIN CH0180953041
Valorennummer 18095304
Bloomberg Global ID BBG002RRFRJ0
Fondsname CHF Bonds Tracker - I
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Segment Pictet-Institutional CHF Bonds Tracker investiert mit der gleichen Obligationengewichtung wie der SBI All (Swiss Bond Index All) in auf CHF lautende Titel in- und ausländischer Emittenten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'113.92 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 1'112.16 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'113.92 CHF 21.11.2024
52 Wochen Tief * 1'042.41 CHF 24.11.2023
NAV * 1'113.92 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 643'081'380
Anteilsklassevermögen *** 216'309
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.23% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.60% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.56% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +4.36% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +6.27% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +8.38% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -3.55% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -5.60% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.96%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.47%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% 1.30%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.23%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.18%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% 1.16%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.15%
Switzerland (Government Of) 2% 1.13%
Switzerland (Government Of) 4% 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2022

Kosten / Risiko

TER *** 0.226%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.26%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)