Swisscanto (CH) Silver ETF EA EUR

Dati di base

ISIN CH0183135992
Numero di valore 18313599
Bloomberg Global ID BBG000L5MS71
Nome del fondo Swisscanto (CH) Silver ETF EA EUR
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** ZKB Silver ETF invests exclusively in physical silver and is the value of approximately 3 kilograms of silver. The reference currency of the ZKB Silver ETF is the Swiss franc.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 259.90 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 257.60 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 292.04 EUR 22.10.2024
Min 52 settimani * 220.71 EUR 07.08.2024
NAV * 259.90 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'781'597'823
Attivo della classe *** 407'131'732
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.95% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.52% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -7.21% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -3.93% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -1.49% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +8.20% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +23.90% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +20.91% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +95.16% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Silberbarren (1 Gramm) - 999 99.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)