ZKB Silver ETF AA EUR

Dati di base

ISIN CH0183135992
Numero di valore 18313599
Bloomberg Global ID BBG000L5MS71
Nome del fondo ZKB Silver ETF AA EUR
Offerente del fondo Zürcher Kantonalbank Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 293 93 93
Web: www.zkb.ch
Offerente del fondo Zürcher Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** ZKB Silver ETF invests exclusively in physical silver and is the value of approximately 3 kilograms of silver. The reference currency of the ZKB Silver ETF is the Swiss franc.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 272.41 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 281.54 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 292.04 EUR 22.10.2024
Min 52 settimani * 184.71 EUR 22.01.2024
NAV * 272.41 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'761'856'700
Attivo della classe *** 384'335'807
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +38.90% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +40.61% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +7.70% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +12.06% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +21.95% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +38.29% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +53.18% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +42.18% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +79.48% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Silberbarren (1 Gramm) - 999 99.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)