Swisscanto (CH) Silver ETF EA EUR

Stammdaten

ISIN CH0183135992
Valorennummer 18313599
Bloomberg Global ID BBG000L5MS71
Fondsname Swisscanto (CH) Silver ETF EA EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fond investiert ausschliesslich in Silber und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt. Die Wertgegenstände werden ausschliesslich in der Schweiz gelagert. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 261.21 EUR 16.05.2025
Vorheriger Preis * 263.27 EUR 15.05.2025
52 Wochen Hoch * 292.04 EUR 22.10.2024
52 Wochen Tief * 220.71 EUR 07.08.2024
NAV * 261.21 EUR 16.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'609'208'742
Anteilsklassevermögen *** 374'104'101
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.47% 31.12.2024
16.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.92% 31.12.2024
16.05.2025
1 Monat +0.50% 16.04.2025
16.05.2025
3 Monate -8.00% 18.02.2025
16.05.2025
6 Monate -2.12% 18.11.2024
16.05.2025
1 Jahr +5.71% 16.05.2024
16.05.2025
2 Jahre +30.74% 16.05.2023
16.05.2025
3 Jahre +36.59% 16.05.2022
16.05.2025
5 Jahre +79.40% 18.05.2020
16.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Silberbarren (1 Gramm) - 999 99.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)