Swisscanto (CH) Silver ETF EA EUR

Stammdaten

ISIN CH0183135992
Valorennummer 18313599
Bloomberg Global ID BBG000L5MS71
Fondsname Swisscanto (CH) Silver ETF EA EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fond investiert ausschliesslich in Silber und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt. Die Wertgegenstände werden ausschliesslich in der Schweiz gelagert. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 616.71 EUR 09.01.2026
Vorheriger Preis * 593.36 EUR 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 624.73 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 243.13 EUR 04.04.2025
NAV * 616.71 EUR 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'984'453'370
Anteilsklassevermögen *** 817'001'597
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.41% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +12.47% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +31.43% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +60.98% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +120.25% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +133.08% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +221.89% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +205.76% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +224.06% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Silberbarren (1 Gramm) - 999 99.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)