ISIN | CH0183828125 |
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Numero di valore | 18382812 |
Bloomberg Global ID | BBG002ZCXRK2 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF DT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | The fund aims to achieve an adequate performance, using the reference index as a guide. At least two-thirds of the fund's assets are invested directly or indirectly in bonds denominated in CHF. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'095.48 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'100.81 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'101.54 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 1'033.22 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 1'095.48 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'600'551'843 | |
Attivo della classe *** | 13'536'241 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.05% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +0.34% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.93% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -0.29% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +5.66% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +10.14% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +10.08% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +0.55% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 1.58% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.14% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.02% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.94% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.9% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.79% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 0.75% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.71% | |
Luzerner Kantonalbank AG 2.125% | 0.70% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.35% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |