Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF DT CHF

Dati di base

ISIN CH0183828125
Numero di valore 18382812
Bloomberg Global ID BBG002ZCXRK2
Nome del fondo Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF DT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** The fund aims to achieve an adequate performance, using the reference index as a guide. At least two-thirds of the fund's assets are invested directly or indirectly in bonds denominated in CHF.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'069.07 CHF 31.07.2024
Prezzo precedente * 1'073.04 CHF 30.07.2024
Max 52 settimani * 1'073.04 CHF 30.07.2024
Min 52 settimani * 996.94 CHF 28.09.2023
NAV * 1'069.07 CHF 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'315'752'213
Attivo della classe *** 13'275'877
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.86% 29.12.2023
31.07.2024
1 mese +1.35% 01.07.2024
31.07.2024
3 mesi +2.46% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +3.36% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno +6.46% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni +4.68% 02.08.2022
31.07.2024
3 anni -4.44% 02.08.2021
31.07.2024
5 anni -5.25% 31.07.2019
31.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 0.96%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 0.92%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.83%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.82%
Luzerner Kantonalbank AG 2.125% 0.72%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.72%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 0.69%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.9% 0.69%
Switzerland (Government Of) 0% 0.69%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)