ISIN | CH0183828125 |
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No. de valeur | 18382812 |
Bloomberg Global ID | BBG002ZCXRK2 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF DT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims to achieve an adequate performance, using the reference index as a guide. At least two-thirds of the fund's assets are invested directly or indirectly in bonds denominated in CHF. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'069.07 CHF | 31.07.2024 |
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Prix précédent * | 1'073.04 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 semaines * | 1'073.04 CHF | 30.07.2024 |
Min 52 semaines * | 996.94 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 1'069.07 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'315'752'213 | |
Actifs de la classe *** | 13'275'877 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.86% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.35% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mois | +2.46% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mois | +3.36% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 an | +6.46% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 ans | +4.68% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 ans | -4.44% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 ans | -5.25% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 0.96% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.83% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.82% | |
Luzerner Kantonalbank AG 2.125% | 0.72% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.72% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 0.69% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.9% | 0.69% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.69% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.65% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.35% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |