ISIN | CH0027382941 |
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Numero di valore | 2738294 |
Bloomberg Global ID | BBG000KKYQ07 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | The fund aims to achieve an adequate performance, using the reference index as a guide. At least two-thirds of the fund's assets are invested directly or indirectly in bonds denominated in CHF. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'448.94 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'447.96 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'452.92 CHF | 04.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'347.27 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 1'448.94 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'348'602'547 | |
Attivo della classe *** | 3'362'594'530 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.63% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | +0.43% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.11% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +3.94% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +7.44% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +11.84% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -0.73% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -0.28% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.93% | |
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Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.84% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.82% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 0.78% | |
Luzerner Kantonalbank AG 2.125% | 0.73% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.72% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.9% | 0.70% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.66% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.65% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% | 0.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |