ISIN | CH0027382941 |
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No. de valeur | 2738294 |
Bloomberg Global ID | BBG000KKYQ07 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims to achieve an adequate performance, using the reference index as a guide. At least two-thirds of the fund's assets are invested directly or indirectly in bonds denominated in CHF. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'452.20 CHF | 18.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'453.24 CHF | 17.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'472.71 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 1'413.06 CHF | 19.07.2024 |
NAV * | 1'452.20 CHF | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'570'659'847 | |
Actifs de la classe *** | 3'523'137'049 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.69% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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1 mois | -1.04% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mois | +0.05% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mois | -0.15% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 an | +2.71% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 ans | +8.50% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 ans | +10.54% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 ans | +0.24% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 1.53% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.10% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.00% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.92% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.9% | 0.88% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.77% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 0.74% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.70% | |
Luzerner Kantonalbank AG 2.125% | 0.69% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 0.65% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |