Migros Bank (CH) Fonds - SwissStock I

Dati di base

ISIN CH0023406611
Numero di valore 2340661
Bloomberg Global ID MICHSWI SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - SwissStock I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Stock is principally to achieve long-term performance, which is consistent with the development of the Swiss equity market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 207.12 CHF 24.07.2025
Prezzo precedente * 207.03 CHF 23.07.2025
Max 52 settimani * 213.52 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 179.60 CHF 09.04.2025
NAV * 207.12 CHF 24.07.2025
Issue Price * 207.12 CHF 24.07.2025
Redemption Price * 207.12 CHF 24.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 502'433'710
Attivo della classe *** 402'470'284
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.81% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +1.60% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +4.33% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +2.70% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +3.87% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +14.67% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +16.97% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +31.16% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.37%
Roche Holding AG 12.00%
Novartis AG Registered Shares 10.50%
UBS Group AG Registered Shares 5.35%
Zurich Insurance Group AG 5.33%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.11%
ABB Ltd 4.32%
Holcim Ltd 2.79%
Swiss Re AG 2.61%
Lonza Group Ltd 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)