ISIN | CH0023406611 |
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Numero di valore | 2340661 |
Bloomberg Global ID | MICHSWI SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - SwissStock I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Stock is principally to achieve long-term performance, which is consistent with the development of the Swiss equity market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 205.41 CHF | 14.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 205.20 CHF | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 213.52 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 179.60 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 205.41 CHF | 14.08.2025 |
Issue Price * | 205.41 CHF | 14.08.2025 |
Redemption Price * | 205.41 CHF | 14.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 501'838'754 | |
Attivo della classe *** | 403'869'520 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.91% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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1 mese | +0.42% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | +0.25% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | -2.11% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | +4.10% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +15.66% |
15.08.2023 - 14.08.2025
15.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | +14.98% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 anni | +30.29% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.12% | |
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Roche Holding AG | 11.77% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.83% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.53% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.27% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.16% | |
ABB Ltd | 4.42% | |
Lonza Group Ltd | 2.73% | |
Swiss Re AG | 2.48% | |
Sika AG | 2.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.06% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |