ISIN | CH0023406611 |
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Numero di valore | 2340661 |
Bloomberg Global ID | MICHSWI SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - SwissStock I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Stock is principally to achieve long-term performance, which is consistent with the development of the Swiss equity market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 192.27 CHF | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 191.79 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 203.08 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 177.54 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 192.27 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | 192.27 CHF | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 192.27 CHF | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 469'272'992 | |
Attivo della classe *** | 376'693'351 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.60% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 mese | +0.87% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | -2.50% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | -1.92% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +7.35% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +14.23% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | -3.22% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | +20.85% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.48% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.54% | |
Roche Holding AG | 12.44% | |
UBS Group AG | 5.00% | |
ABB Ltd | 4.73% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.49% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.48% | |
Holcim Ltd | 2.80% | |
Sika AG | 2.78% | |
Lonza Group Ltd | 2.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.06% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |