ISIN | CH0023406611 |
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No. de valeur | 2340661 |
Bloomberg Global ID | MICHSWI SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - SwissStock I |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Stock is principally to achieve long-term performance, which is consistent with the development of the Swiss equity market. |
Particularités |
Prix actuel * | 190.58 CHF | 15.11.2024 |
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Prix précédent * | 193.03 CHF | 14.11.2024 |
Max 52 semaines * | 203.08 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 172.99 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 190.58 CHF | 15.11.2024 |
Issue Price * | 190.58 CHF | 15.11.2024 |
Redemption Price * | 190.58 CHF | 15.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 459'502'154 | |
Actifs de la classe *** | 366'724'195 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.66% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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1 mois | -4.77% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mois | -4.04% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 mois | -2.43% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 an | +10.22% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 ans | +10.44% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 ans | -3.72% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 ans | +22.46% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.31% | |
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Roche Holding AG | 12.48% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.20% | |
UBS Group AG | 5.18% | |
ABB Ltd | 4.71% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.49% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.46% | |
Lonza Group Ltd | 2.86% | |
Holcim Ltd | 2.83% | |
Sika AG | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.06% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |