ISIN | CH0023406611 |
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No. de valeur | 2340661 |
Bloomberg Global ID | MICHSWI SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - SwissStock I |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Stock is principally to achieve long-term performance, which is consistent with the development of the Swiss equity market. |
Particularités |
Prix actuel * | 205.41 CHF | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 205.20 CHF | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 213.52 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 179.60 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 205.41 CHF | 14.08.2025 |
Issue Price * | 205.41 CHF | 14.08.2025 |
Redemption Price * | 205.41 CHF | 14.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 501'838'754 | |
Actifs de la classe *** | 403'869'520 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.91% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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1 mois | +0.42% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +0.25% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | -2.11% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +4.10% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +15.66% |
15.08.2023 - 14.08.2025
15.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +14.98% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +30.29% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.12% | |
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Roche Holding AG | 11.77% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.83% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.53% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.27% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.16% | |
ABB Ltd | 4.42% | |
Lonza Group Ltd | 2.73% | |
Swiss Re AG | 2.48% | |
Sika AG | 2.47% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.06% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |