ISIN | CH0023406736 |
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Numero di valore | 2340673 |
Bloomberg Global ID | MIFSFBI SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - SwissFrancBond I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate UD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Franc Bond is primarily to achieve long-term performance, which is denominated in the development of the common market indices in Swiss Francs (CHF) bonds |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.57 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 111.52 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 111.79 CHF | 04.11.2024 |
Min 52 settimani * | 104.88 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 111.57 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | 111.57 CHF | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 111.57 CHF | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 288'397'722 | |
Attivo della classe *** | 278'962'091 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.74% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | +0.47% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +0.95% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +3.24% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +6.35% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +9.51% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -2.43% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -2.98% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.45% | |
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Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.16% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.11% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.09% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.06% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.78% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.77% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.06% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |