Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond I

Dati di base

ISIN CH0023406736
Numero di valore 2340673
Bloomberg Global ID MIFSFBI SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate UD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Franc Bond is primarily to achieve long-term performance, which is denominated in the development of the common market indices in Swiss Francs (CHF) bonds
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.36 CHF 27.08.2025
Prezzo precedente * 113.28 CHF 26.08.2025
Max 52 settimani * 113.83 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 110.03 CHF 12.03.2025
NAV * 113.36 CHF 27.08.2025
Issue Price * 113.36 CHF 27.08.2025
Redemption Price * 113.36 CHF 27.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 279'935'709
Attivo della classe *** 270'966'066
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.52% 31.12.2024
27.08.2025
1 mese +0.44% 28.07.2025
27.08.2025
3 mesi -0.10% 27.05.2025
27.08.2025
6 mesi +1.18% 27.02.2025
27.08.2025
1 anno +2.53% 27.08.2024
27.08.2025
2 anni +8.34% 28.08.2023
27.08.2025
3 anni +9.98% 29.08.2022
27.08.2025
5 anni -1.38% 27.08.2020
27.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 1.43%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.17%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.10%
Switzerland (Government Of) 4% 1.07%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.04%
Switzerland (Government Of) 0% 0.99%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.88%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.79%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.79%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)