Migros Bank (CH) Fonds - SwissFrancBond I

Dati di base

ISIN CH0023406736
Numero di valore 2340673
Bloomberg Global ID MIFSFBI SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - SwissFrancBond I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate UD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Franc Bond is primarily to achieve long-term performance, which is denominated in the development of the common market indices in Swiss Francs (CHF) bonds
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.57 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 111.52 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 111.79 CHF 04.11.2024
Min 52 settimani * 104.88 CHF 13.11.2023
NAV * 111.57 CHF 07.11.2024
Issue Price * 111.57 CHF 07.11.2024
Redemption Price * 111.57 CHF 07.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 288'397'722
Attivo della classe *** 278'962'091
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.74% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.47% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +0.95% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.24% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +6.35% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +9.51% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -2.43% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -2.98% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 1.45%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.16%
Switzerland (Government Of) 4% 1.11%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.09%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.06%
Switzerland (Government Of) 0% 0.99%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.86%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.78%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.77%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)