Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond I

Dati di base

ISIN CH0023406736
Numero di valore 2340673
Bloomberg Global ID MIFSFBI SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate UD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Mi-Fonds (CH) - Swiss Franc Bond is primarily to achieve long-term performance, which is denominated in the development of the common market indices in Swiss Francs (CHF) bonds
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.33 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 113.79 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 113.83 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 107.10 CHF 10.06.2024
NAV * 113.33 CHF 05.06.2025
Issue Price * 113.33 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 113.33 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 281'094'419
Attivo della classe *** 271'753'032
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.50% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.34% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +2.01% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +0.33% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +5.50% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +9.11% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +8.89% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -0.47% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 1.49%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.21%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.12%
Switzerland (Government Of) 4% 1.12%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.10%
Switzerland (Government Of) 0% 1.02%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.90%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.81%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.80%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)