ISIN | CH0023406736 |
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Valorennummer | 2340673 |
Bloomberg Global ID | MIFSFBI SW |
Fondsname | Migros Bank (CH) Fonds - SwissFrancBond I |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate UD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – SwissFrancBond besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die sich an der Entwicklung der gängigen Marktindizes für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen in- und ausländischer Schuldner orientiert. Das Vermögen des Teilvermögens investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen weltweit, welche von Schuldnern stammen, die im SBI Rating AAA-BBB TR enthalten sind. Zusätzlich werden dem Teilvermögen alternative Anlagen von maximal 10% seines Vermögens beigemischt. Der SBI Rating AAA-BBB TR ist ein Bondindex, bestehend aus an der SWX kotierten Obligationen von Emittenten weltweit. Zur Beurteilung der Bonität werden die Ratings der beiden Ratingagenturen Moody‘s oder Standard & Poors verwendet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.49 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 111.34 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 111.53 CHF | 28.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.71 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 111.49 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 111.49 CHF | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 111.49 CHF | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 288'397'722 | |
Anteilsklassevermögen *** | 278'962'091 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.67% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.07% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.93% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.28% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +6.37% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +9.32% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -1.37% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -3.75% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.45% | |
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Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.16% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.11% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.09% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.06% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.78% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.77% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.06% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |