Migros Bank (CH) Fonds - SwissFrancBond I

Stammdaten

ISIN CH0023406736
Valorennummer 2340673
Bloomberg Global ID MIFSFBI SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds - SwissFrancBond I
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate UD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – SwissFrancBond besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die sich an der Entwicklung der gängigen Marktindizes für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen in- und ausländischer Schuldner orientiert. Das Vermögen des Teilvermögens investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen weltweit, welche von Schuldnern stammen, die im SBI Rating AAA-BBB TR enthalten sind. Zusätzlich werden dem Teilvermögen alternative Anlagen von maximal 10% seines Vermögens beigemischt. Der SBI Rating AAA-BBB TR ist ein Bondindex, bestehend aus an der SWX kotierten Obligationen von Emittenten weltweit. Zur Beurteilung der Bonität werden die Ratings der beiden Ratingagenturen Moody‘s oder Standard & Poors verwendet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.49 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 111.34 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 111.53 CHF 28.10.2024
52 Wochen Tief * 104.71 CHF 06.11.2023
NAV * 111.49 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis * 111.49 CHF 31.10.2024
Rücknahmepreis * 111.49 CHF 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 288'397'722
Anteilsklassevermögen *** 278'962'091
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.67% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.07% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.93% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.28% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +6.37% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +9.32% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -1.37% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -3.75% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 1.45%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.16%
Switzerland (Government Of) 4% 1.11%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.09%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.06%
Switzerland (Government Of) 0% 0.99%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.86%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.78%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.77%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)