Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond I

Stammdaten

ISIN CH0023406736
Valorennummer 2340673
Bloomberg Global ID MIFSFBI SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond I
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate UD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – SwissFrancBond besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die sich an der Entwicklung der gängigen Marktindizes für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen in- und ausländischer Schuldner orientiert. Das Vermögen des Teilvermögens investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen weltweit, welche von Schuldnern stammen, die im SBI Rating AAA-BBB TR enthalten sind. Zusätzlich werden dem Teilvermögen alternative Anlagen von maximal 10% seines Vermögens beigemischt. Der SBI Rating AAA-BBB TR ist ein Bondindex, bestehend aus an der SWX kotierten Obligationen von Emittenten weltweit. Zur Beurteilung der Bonität werden die Ratings der beiden Ratingagenturen Moody‘s oder Standard & Poors verwendet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.10 CHF 05.03.2025
Vorheriger Preis * 111.93 CHF 04.03.2025
52 Wochen Hoch * 113.22 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 106.88 CHF 30.05.2024
NAV * 111.10 CHF 05.03.2025
Ausgabepreis * 111.10 CHF 05.03.2025
Rücknahmepreis * 111.10 CHF 05.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 283'575'221
Anteilsklassevermögen *** 274'090'510
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.48% 31.12.2024
05.03.2025
1 Monat -1.24% 05.02.2025
05.03.2025
3 Monate -1.65% 05.12.2024
05.03.2025
6 Monate +0.20% 05.09.2024
05.03.2025
1 Jahr +2.96% 05.03.2024
05.03.2025
2 Jahre +9.80% 06.03.2023
05.03.2025
3 Jahre +0.14% 07.03.2022
05.03.2025
5 Jahre -5.86% 05.03.2020
05.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 1.45%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.16%
Switzerland (Government Of) 4% 1.11%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.09%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.07%
Switzerland (Government Of) 0% 0.98%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.86%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.78%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.77%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)