| ISIN | CH0023406850 |
|---|---|
| Numero di valore | 2340685 |
| Bloomberg Global ID | MIFIPST SW |
| Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - PacificStock I |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Asia Pacific |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 101.96 CHF | 06.12.2022 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 102.61 CHF | 05.12.2022 |
| Max 52 settimani * | 121.62 CHF | 12.01.2022 |
| Min 52 settimani * | 92.35 CHF | 24.10.2022 |
| NAV * | 101.96 CHF | 06.12.2022 |
| Issue Price * | 101.96 CHF | 06.12.2022 |
| Redemption Price * | 101.96 CHF | 06.12.2022 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 82'327'901 | |
| Attivo della classe *** | 82'327'901 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | +5.30% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
| 3 mesi | -0.44% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
| 6 mesi | -8.63% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
| 1 anno | -13.81% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
| 2 anni | -10.16% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
| 3 anni | -5.21% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
| 5 anni | -2.71% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.17% | |
|---|---|---|
| Amundi MSCI India Swap ETF USD Acc | 6.28% | |
| iShares MSCI India ETF USD Acc | 4.23% | |
| Tencent Holdings Ltd | 4.02% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.10% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.03% | |
| Sony Group Corp | 1.54% | |
| Toyota Motor Corp | 1.52% | |
| CSL Ltd | 1.41% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1.24% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.09% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2016 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |