| ISIN | CH0023406850 |
|---|---|
| No. de valeur | 2340685 |
| Bloomberg Global ID | MIFIPST SW |
| Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - PacificStock I |
| Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
| Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Asia Pacific |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 101.96 CHF | 06.12.2022 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 102.61 CHF | 05.12.2022 |
| Max 52 semaines * | 121.62 CHF | 12.01.2022 |
| Min 52 semaines * | 92.35 CHF | 24.10.2022 |
| NAV * | 101.96 CHF | 06.12.2022 |
| Issue Price * | 101.96 CHF | 06.12.2022 |
| Redemption Price * | 101.96 CHF | 06.12.2022 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 82'327'901 | |
| Actifs de la classe *** | 82'327'901 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | +5.30% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
| 3 mois | -0.44% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
| 6 mois | -8.63% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
| 1 an | -13.81% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
| 2 ans | -10.16% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
| 3 ans | -5.21% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
| 5 ans | -2.71% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.17% | |
|---|---|---|
| Amundi MSCI India Swap ETF USD Acc | 6.28% | |
| iShares MSCI India ETF USD Acc | 4.23% | |
| Tencent Holdings Ltd | 4.02% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.10% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.03% | |
| Sony Group Corp | 1.54% | |
| Toyota Motor Corp | 1.52% | |
| CSL Ltd | 1.41% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1.24% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.09% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2016 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |