| ISIN | CH0023406835 |
|---|---|
| Numero di valore | 2340683 |
| Bloomberg Global ID | MIFINAS SW |
| Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - NorthAmericaStock I |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity North America |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 225.48 CHF | 06.12.2022 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 228.41 CHF | 05.12.2022 |
| Max 52 settimani * | 268.24 CHF | 03.01.2022 |
| Min 52 settimani * | 215.21 CHF | 30.09.2022 |
| NAV * | 225.48 CHF | 06.12.2022 |
| Issue Price * | 225.48 CHF | 06.12.2022 |
| Redemption Price * | 225.48 CHF | 06.12.2022 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 218'433'963 | |
| Attivo della classe *** | 218'433'963 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.56% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
| 3 mesi | -3.70% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
| 6 mesi | -8.62% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
| 1 anno | -13.09% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
| 2 anni | +12.32% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
| 3 anni | +20.46% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
| 5 anni | +45.89% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.40% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.25% | |
| Apple Inc | 6.10% | |
| Amazon.com Inc | 3.96% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.90% | |
| Broadcom Inc | 2.40% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.29% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.81% | |
| Tesla Inc | 1.80% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.56% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.13% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2016 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |