Migros Bank (CH) Fonds Institutional - NorthAmericaStock I

Stammdaten

ISIN CH0023406835
Valorennummer 2340683
Bloomberg Global ID MIFINAS SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds Institutional - NorthAmericaStock I
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity North America
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** a) Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen die ihren Sitz in Nordamerika (USA / Kanada) haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Nordamerika ausüben oder als Holdinggesellschaft über-wiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Nordamerika halten; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf den oben erwähnte Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 225.48 CHF 06.12.2022
Vorheriger Preis * 228.41 CHF 05.12.2022
52 Wochen Hoch * 268.24 CHF 03.01.2022
52 Wochen Tief * 215.21 CHF 30.09.2022
NAV * 225.48 CHF 06.12.2022
Ausgabepreis * 225.48 CHF 06.12.2022
Rücknahmepreis * 225.48 CHF 06.12.2022
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 191'717'145
Anteilsklassevermögen *** 191'717'145
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -1.56% 07.11.2022
06.12.2022
3 Monate -3.70% 06.09.2022
06.12.2022
6 Monate -8.62% 07.06.2022
06.12.2022
1 Jahr -13.09% 06.12.2021
06.12.2022
2 Jahre +12.32% 07.12.2020
06.12.2022
3 Jahre +20.46% 06.12.2019
06.12.2022
5 Jahre +45.89% 06.12.2017
06.12.2022

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.59%
NVIDIA Corp 5.88%
Microsoft Corp 5.78%
Amazon.com Inc 3.28%
Meta Platforms Inc Class A 2.24%
Alphabet Inc Class A 1.95%
Alphabet Inc Class C 1.64%
Eli Lilly and Co 1.47%
Broadcom Inc 1.47%
JPMorgan Chase & Co 1.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.13%
Datum TER 30.09.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)