ISIN | CH0023406835 |
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Valorennummer | 2340683 |
Bloomberg Global ID | MIFINAS SW |
Fondsname | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - NorthAmericaStock I |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity North America |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | a) Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen die ihren Sitz in Nordamerika (USA / Kanada) haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Nordamerika ausüben oder als Holdinggesellschaft über-wiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Nordamerika halten; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf den oben erwähnte Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 225.48 CHF | 06.12.2022 |
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Vorheriger Preis * | 228.41 CHF | 05.12.2022 |
52 Wochen Hoch * | 268.24 CHF | 03.01.2022 |
52 Wochen Tief * | 215.21 CHF | 30.09.2022 |
NAV * | 225.48 CHF | 06.12.2022 |
Ausgabepreis * | 225.48 CHF | 06.12.2022 |
Rücknahmepreis * | 225.48 CHF | 06.12.2022 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 191'717'145 | |
Anteilsklassevermögen *** | 191'717'145 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
---|---|---|
1 Monat | -1.56% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
3 Monate | -3.70% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
6 Monate | -8.62% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
1 Jahr | -13.09% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
2 Jahre | +12.32% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
3 Jahre | +20.46% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
5 Jahre | +45.89% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.59% | |
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NVIDIA Corp | 5.88% | |
Microsoft Corp | 5.78% | |
Amazon.com Inc | 3.28% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.24% | |
Alphabet Inc Class A | 1.95% | |
Alphabet Inc Class C | 1.64% | |
Eli Lilly and Co | 1.47% | |
Broadcom Inc | 1.47% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.13% |
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Datum TER | 30.09.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |