Migros Bank (CH) Fonds Institutional - NorthAmericaCurrenciesBond I

Dati di base

ISIN CH0023406827
Numero di valore 2340682
Bloomberg Global ID MIFINAB SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds Institutional - NorthAmericaCurrenciesBond I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 80.50 CHF 06.12.2022
Prezzo precedente * 80.12 CHF 05.12.2022
Max 52 settimani * 90.19 CHF 07.12.2021
Min 52 settimani * 79.20 CHF 14.11.2022
NAV * 80.50 CHF 06.12.2022
Issue Price * 80.50 CHF 06.12.2022
Redemption Price * 80.50 CHF 06.12.2022
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'543'197
Attivo della classe *** 21'543'197
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -0.76% 07.11.2022
06.12.2022
3 mesi -4.80% 06.09.2022
06.12.2022
6 mesi -6.43% 07.06.2022
06.12.2022
1 anno -10.93% 06.12.2021
06.12.2022
2 anni -9.43% 07.12.2020
06.12.2022
3 anni -13.24% 06.12.2019
06.12.2022
5 anni -7.64% 06.12.2017
06.12.2022

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 2% 5.66%
United States Treasury Notes 4% 4.07%
United States Treasury Notes 3.375% 3.93%
United States Treasury Bonds 3.875% 3.86%
United States Treasury Notes 2.25% 3.49%
United States Treasury Notes 1.5% 3.41%
United States Treasury Bonds 2.75% 2.95%
United States Treasury Notes 1.125% 2.92%
United States Treasury Bonds 2.875% 2.91%
United States Treasury Notes 1.25% 2.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.17%
Data TER 30.09.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)