ISIN | CH0023406827 |
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Numero di valore | 2340682 |
Bloomberg Global ID | MIFINAB SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - NorthAmericaCurrenciesBond I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 80.50 CHF | 06.12.2022 |
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Prezzo precedente * | 80.12 CHF | 05.12.2022 |
Max 52 settimani * | 90.19 CHF | 07.12.2021 |
Min 52 settimani * | 79.20 CHF | 14.11.2022 |
NAV * | 80.50 CHF | 06.12.2022 |
Issue Price * | 80.50 CHF | 06.12.2022 |
Redemption Price * | 80.50 CHF | 06.12.2022 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'543'197 | |
Attivo della classe *** | 21'543'197 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -0.76% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
3 mesi | -4.80% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
6 mesi | -6.43% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
1 anno | -10.93% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
2 anni | -9.43% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
3 anni | -13.24% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
5 anni | -7.64% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2% | 5.66% | |
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United States Treasury Notes 4% | 4.07% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 3.93% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 3.86% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 3.49% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 3.41% | |
United States Treasury Bonds 2.75% | 2.95% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.92% | |
United States Treasury Bonds 2.875% | 2.91% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.17% |
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Data TER | 30.09.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |