| ISIN | CH0023406827 |
|---|---|
| Numero di valore | 2340682 |
| Bloomberg Global ID | MIFINAB SW |
| Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - NorthAmericaCurrenciesBond I |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 80.50 CHF | 06.12.2022 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 80.12 CHF | 05.12.2022 |
| Max 52 settimani * | 90.19 CHF | 07.12.2021 |
| Min 52 settimani * | 79.20 CHF | 14.11.2022 |
| NAV * | 80.50 CHF | 06.12.2022 |
| Issue Price * | 80.50 CHF | 06.12.2022 |
| Redemption Price * | 80.50 CHF | 06.12.2022 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 20'614'307 | |
| Attivo della classe *** | 20'614'307 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.76% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
| 3 mesi | -4.80% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
| 6 mesi | -6.43% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
| 1 anno | -10.93% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
| 2 anni | -9.43% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
| 3 anni | -13.24% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
| 5 anni | -7.64% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 2% | 5.54% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1.875% | 4.13% | |
| United States Treasury Notes 4% | 3.87% | |
| United States Treasury Notes 3.375% | 3.76% | |
| United States Treasury Bonds 3.5% | 3.51% | |
| United States Treasury Bonds 3.875% | 3.48% | |
| United States Treasury Notes 2.25% | 3.42% | |
| United States Treasury Notes 1.5% | 3.37% | |
| United States Treasury Notes 1.125% | 2.88% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 2.75% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.17% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2016 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |