ISIN | CH0023406827 |
---|---|
Valorennummer | 2340682 |
Bloomberg Global ID | MIFINAB SW |
Fondsname | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - NorthAmericaCurrenciesBond I |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | a) Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf US Dollar (USD) und Kanada Dollar (CAD) lautenden Obligationen, Notes (sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern); ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf den obenerwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 80.50 CHF | 06.12.2022 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 80.12 CHF | 05.12.2022 |
52 Wochen Hoch * | 90.19 CHF | 07.12.2021 |
52 Wochen Tief * | 79.20 CHF | 14.11.2022 |
NAV * | 80.50 CHF | 06.12.2022 |
Ausgabepreis * | 80.50 CHF | 06.12.2022 |
Rücknahmepreis * | 80.50 CHF | 06.12.2022 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'122'304 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'122'304 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
---|---|---|
1 Monat | -0.76% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
3 Monate | -4.80% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
6 Monate | -6.43% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
1 Jahr | -10.93% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
2 Jahre | -9.43% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
3 Jahre | -13.24% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
5 Jahre | -7.64% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 4.17% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 3.375% | 3.94% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 3.85% | |
United States Treasury Notes 2% | 3.76% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 3.53% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 3.47% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.96% | |
United States Treasury Bonds 2.875% | 2.94% | |
United States Treasury Bonds 2.75% | 2.94% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.17% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |