Migros Bank (CH) Fonds Institutional - NorthAmericaCurrenciesBond I

Stammdaten

ISIN CH0023406827
Valorennummer 2340682
Bloomberg Global ID MIFINAB SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds Institutional - NorthAmericaCurrenciesBond I
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** a) Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf US Dollar (USD) und Kanada Dollar (CAD) lautenden Obligationen, Notes (sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern); ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf den obenerwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 80.50 CHF 06.12.2022
Vorheriger Preis * 80.12 CHF 05.12.2022
52 Wochen Hoch * 90.19 CHF 07.12.2021
52 Wochen Tief * 79.20 CHF 14.11.2022
NAV * 80.50 CHF 06.12.2022
Ausgabepreis * 80.50 CHF 06.12.2022
Rücknahmepreis * 80.50 CHF 06.12.2022
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'122'304
Anteilsklassevermögen *** 21'122'304
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -0.76% 07.11.2022
06.12.2022
3 Monate -4.80% 06.09.2022
06.12.2022
6 Monate -6.43% 07.06.2022
06.12.2022
1 Jahr -10.93% 06.12.2021
06.12.2022
2 Jahre -9.43% 07.12.2020
06.12.2022
3 Jahre -13.24% 06.12.2019
06.12.2022
5 Jahre -7.64% 06.12.2017
06.12.2022

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4% 4.17%
United States Treasury Notes 3.375% 3.94%
United States Treasury Bonds 3.875% 3.85%
United States Treasury Notes 2% 3.76%
United States Treasury Notes 2.25% 3.53%
United States Treasury Notes 1.5% 3.47%
United States Treasury Notes 1.125% 2.96%
United States Treasury Bonds 2.875% 2.94%
United States Treasury Bonds 2.75% 2.94%
United States Treasury Notes 1.25% 2.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.17%
Datum TER 30.09.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)