ISIN | CH0023760173 |
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Numero di valore | 2376017 |
Bloomberg Global ID | UBSENAA SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-A1 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in Asian emerging markets. Market capitalisation and liquidity are the criteria, which are very strongly considered.|The selection of companies is mainly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strength of market position, quality of management, soundness of earnings, growth potential and potential for improving shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of countries and sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The fund seeks to achieve an excess performance relative to the benchmark by pursuing active asset allocation strategies across emerging markets and active stock selection within each market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'598.44 USD | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'624.81 USD | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 2'866.12 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 2'288.06 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 2'598.44 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | 2'598.44 USD | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 2'598.44 USD | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 462'600'151 | |
Attivo della classe *** | 23'212'436 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.00% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.58% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | -7.69% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | -1.52% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | -0.30% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +14.34% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +17.78% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -15.41% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +13.74% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.17% | |
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Tencent Holdings Ltd | 10.83% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.34% | |
HDFC Bank Ltd | 4.57% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.26% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.69% | |
SK Hynix Inc | 3.58% | |
Eicher Motors Ltd | 3.46% | |
Axis Bank Ltd | 3.44% | |
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A | 2.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.99% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |