UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-A1

Stammdaten

ISIN CH0023760173
Valorennummer 2376017
Bloomberg Global ID UBSENAA SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-A1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Asia Pacific
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets in Asien haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in den Emerging Markets in Asien halten oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets in Asien ausüben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'702.41 USD 25.03.2025
Vorheriger Preis * 2'718.30 USD 24.03.2025
52 Wochen Hoch * 2'855.40 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 2'428.36 USD 19.04.2024
NAV * 2'702.41 USD 25.03.2025
Ausgabepreis * 2'702.41 USD 25.03.2025
Rücknahmepreis * 2'702.41 USD 25.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 201'775'139
Anteilsklassevermögen *** 22'448'596
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.05% 31.12.2024
25.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.18% 31.12.2024
25.03.2025
1 Monat +0.51% 25.02.2025
25.03.2025
3 Monate +3.13% 27.12.2024
25.03.2025
6 Monate -0.75% 25.09.2024
25.03.2025
1 Jahr +7.85% 25.03.2024
25.03.2025
2 Jahre +21.07% 27.03.2023
25.03.2025
3 Jahre +2.48% 25.03.2022
25.03.2025
5 Jahre +35.18% 25.03.2020
25.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 15.03%
Tencent Holdings Ltd 9.26%
SK Hynix Inc 5.32%
HDFC Bank Ltd 5.01%
MediaTek Inc 4.47%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.75%
Eicher Motors Ltd 3.50%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.00%
Reliance Industries Ltd 2.85%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A 2.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.99%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)