ISIN | CH0023989764 |
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Numero di valore | 2398976 |
Bloomberg Global ID | BBG000C14972 |
Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A 1 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria ""Altri fondi per investimenti tradizionali"" • Investimenti in titoli di credito in CHF di debitori domiciliati in Svizzera • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazione per debitore: 10% (eccezioni: istituti di credito fondiario 25%,Confederazione senza limitazione) • Debitori esterni all'indice di riferimento:max. 10% • Rating medio: almeno A+" |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'068.21 CHF | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'067.16 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'088.80 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 1'013.22 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'068.21 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | 1'068.21 CHF | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 1'068.21 CHF | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 980'674'948 | |
Attivo della classe *** | 941'447'813 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.36% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
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1 mese | +1.25% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 mesi | -0.38% |
09.01.2025 - 09.04.2025
09.01.2025 09.04.2025 |
6 mesi | +0.67% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 anno | +3.97% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 anni | +10.95% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 anni | +7.24% |
12.04.2022 - 09.04.2025
12.04.2022 09.04.2025 |
5 anni | +0.35% |
09.04.2020 - 09.04.2025
09.04.2020 09.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.72% | |
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Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.56% | |
Kanton Zuerich 1.3% | 1.21% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 1.19% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.08% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.625% | 1.08% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.06% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.05% | |
Valiant Bank AG 1.55% | 0.95% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.08% |
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Data TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |