Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A 1

Dati di base

ISIN CH0023989764
Numero di valore 2398976
Bloomberg Global ID BBG000C14972
Nome del fondo Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A 1
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria ""Altri fondi per investimenti tradizionali"" • Investimenti in titoli di credito in CHF di debitori domiciliati in Svizzera • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazione per debitore: 10% (eccezioni: istituti di credito fondiario 25%,Confederazione senza limitazione) • Debitori esterni all'indice di riferimento:max. 10% • Rating medio: almeno A+"
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'068.21 CHF 10.04.2025
Prezzo precedente * 1'067.16 CHF 09.04.2025
Max 52 settimani * 1'088.80 CHF 03.12.2024
Min 52 settimani * 1'013.22 CHF 30.05.2024
NAV * 1'068.21 CHF 10.04.2025
Issue Price * 1'068.21 CHF 10.04.2025
Redemption Price * 1'068.21 CHF 10.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 980'674'948
Attivo della classe *** 941'447'813
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.36% 31.12.2024
09.04.2025
1 mese +1.25% 10.03.2025
09.04.2025
3 mesi -0.38% 09.01.2025
09.04.2025
6 mesi +0.67% 09.10.2024
09.04.2025
1 anno +3.97% 09.04.2024
09.04.2025
2 anni +10.95% 11.04.2023
09.04.2025
3 anni +7.24% 12.04.2022
09.04.2025
5 anni +0.35% 09.04.2020
09.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 3.25% 1.72%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.56%
Kanton Zuerich 1.3% 1.21%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 1.19%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.08%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.625% 1.08%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.06%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.05%
Valiant Bank AG 1.55% 0.95%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.08%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)