Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A 1

Stammdaten

ISIN CH0023989764
Valorennummer 2398976
Bloomberg Global ID BBG000C14972
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A 1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf CHF lautende Forderungs-papiere von Schuldnern mit Domizil in der Schweiz • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahmen: Pfandbriefinstitute 25%, Bund ohne Begrenzung) • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 10% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A+
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'068.21 CHF 10.04.2025
Vorheriger Preis * 1'067.16 CHF 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'088.80 CHF 03.12.2024
52 Wochen Tief * 1'013.22 CHF 30.05.2024
NAV * 1'068.21 CHF 10.04.2025
Ausgabepreis * 1'068.21 CHF 10.04.2025
Rücknahmepreis * 1'068.21 CHF 10.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 980'674'948
Anteilsklassevermögen *** 941'447'813
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.36% 31.12.2024
09.04.2025
1 Monat +1.25% 10.03.2025
09.04.2025
3 Monate -0.38% 09.01.2025
09.04.2025
6 Monate +0.67% 09.10.2024
09.04.2025
1 Jahr +3.97% 09.04.2024
09.04.2025
2 Jahre +10.95% 11.04.2023
09.04.2025
3 Jahre +7.24% 12.04.2022
09.04.2025
5 Jahre +0.35% 09.04.2020
09.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 3.25% 1.72%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.56%
Kanton Zuerich 1.3% 1.21%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 1.19%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.08%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.625% 1.08%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.06%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.05%
Valiant Bank AG 1.55% 0.95%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.08%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)