ISIN | CH0023989764 |
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Valorennummer | 2398976 |
Bloomberg Global ID | BBG000C14972 |
Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A 1 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf CHF lautende Forderungs-papiere von Schuldnern mit Domizil in der Schweiz • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahmen: Pfandbriefinstitute 25%, Bund ohne Begrenzung) • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 10% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A+ |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'083.85 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'089.77 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'090.64 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'016.22 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 1'083.85 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 1'086.78 CHF | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'086.78 CHF | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'163'870'002 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'121'701'507 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.73% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +0.86% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +1.82% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +0.18% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +7.11% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +11.39% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +12.06% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +1.10% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.72% | |
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Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.56% | |
Kanton Zuerich 1.3% | 1.21% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 1.19% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.08% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.625% | 1.08% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.06% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.05% | |
Valiant Bank AG 1.55% | 0.95% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.08% |
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Datum TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |