ISIN | CH0149177567 |
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Numero di valore | 14917756 |
Bloomberg Global ID | BBG002PY8B37 |
Nome del fondo | Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) A |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | • Questo fondo d'investimento che investe a livello globale persegue l'obiettivo di approfittare delle tendenze di mercato positive e, per quanto riguarda i mercati azionari e obbligazionari, anche di quelle negative. Pertanto, diversi mercati azionari, obbligazionari e delle materie prime sono oggetto di osservazione continua. Se vengono identificate tendenze negative sui mercati azionari o obbligazionari, è possibile trarne profitto prendendo un'opzione put. • Il fondo persegue una strategia absolute return e, pertanto, un rendimento positivo sul medio-lungo termine. Occorre tener presente che, nelle fasi di mercati azionari in rialzo a livello globale, il fondo può investire fino all'80% in azioni esponendosi, almeno temporaneamente, a una volatilità nettamente più elevata rispetto a un fondo portfolio a gestione tradizionale conservativa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.20 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 102.59 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 105.64 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 97.27 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 103.20 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | 103.20 CHF | 01.11.2024 |
Redemption Price * | 103.20 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 323'970'357 | |
Attivo della classe *** | 6'500'352 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.05% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -2.29% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | -0.27% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +2.28% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +5.13% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +0.21% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -6.54% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +3.89% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 8.27% | |
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SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 8.04% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 7.71% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.75% | 5.98% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 5.98% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 5.93% | |
Swiss National Bank 0% | 5.91% | |
Swiss National Bank 0% | 5.88% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% | 5.78% | |
WisdomTree Enhanced Cmdty ETF - USD Acc | 4.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.37% |
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Data TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |