Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) A

Dati di base

ISIN CH0149177567
Numero di valore 14917756
Bloomberg Global ID BBG002PY8B37
Nome del fondo Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) A
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** • Questo fondo d'investimento che investe a livello globale persegue l'obiettivo di approfittare delle tendenze di mercato positive e, per quanto riguarda i mercati azionari e obbligazionari, anche di quelle negative. Pertanto, diversi mercati azionari, obbligazionari e delle materie prime sono oggetto di osservazione continua. Se vengono identificate tendenze negative sui mercati azionari o obbligazionari, è possibile trarne profitto prendendo un'opzione put. • Il fondo persegue una strategia absolute return e, pertanto, un rendimento positivo sul medio-lungo termine. Occorre tener presente che, nelle fasi di mercati azionari in rialzo a livello globale, il fondo può investire fino all'80% in azioni esponendosi, almeno temporaneamente, a una volatilità nettamente più elevata rispetto a un fondo portfolio a gestione tradizionale conservativa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.11 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 96.44 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 105.64 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 93.90 CHF 09.04.2025
NAV * 96.11 CHF 08.05.2025
Issue Price * 96.11 CHF 08.05.2025
Redemption Price * 96.11 CHF 08.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 210'805'601
Attivo della classe *** 5'728'615
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.84% 31.12.2024
07.05.2025
1 mese +1.16% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi -4.61% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi -7.06% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno -5.26% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni -4.24% 08.05.2023
07.05.2025
3 anni -10.06% 09.05.2022
07.05.2025
5 anni +0.99% 07.05.2020
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.75% 10.62%
WisdomTree Enhanced Cmdty ETF - USD Acc 10.28%
Invesco Physical Gold ETC 10.15%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 9.66%
Zurich (City of) 2.75% 7.81%
Bern (City Of) 2.5% 6.75%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 6.25%
Bern (Kanton) 1.75% 6.18%
Bern (City Of) 2.5% 5.18%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.375% 3.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.37%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)