ISIN | CH0149177567 |
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Numero di valore | 14917756 |
Bloomberg Global ID | BBG002PY8B37 |
Nome del fondo | Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) A |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | • Questo fondo d'investimento che investe a livello globale persegue l'obiettivo di approfittare delle tendenze di mercato positive e, per quanto riguarda i mercati azionari e obbligazionari, anche di quelle negative. Pertanto, diversi mercati azionari, obbligazionari e delle materie prime sono oggetto di osservazione continua. Se vengono identificate tendenze negative sui mercati azionari o obbligazionari, è possibile trarne profitto prendendo un'opzione put. • Il fondo persegue una strategia absolute return e, pertanto, un rendimento positivo sul medio-lungo termine. Occorre tener presente che, nelle fasi di mercati azionari in rialzo a livello globale, il fondo può investire fino all'80% in azioni esponendosi, almeno temporaneamente, a una volatilità nettamente più elevata rispetto a un fondo portfolio a gestione tradizionale conservativa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.82 CHF | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.61 CHF | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 105.64 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 99.78 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 99.82 CHF | 10.03.2025 |
Issue Price * | 99.82 CHF | 10.03.2025 |
Redemption Price * | 99.82 CHF | 10.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 220'083'536 | |
Attivo della classe *** | 6'228'917 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.47% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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1 mese | -1.61% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | -2.64% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | -4.45% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | -1.77% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +2.28% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | -7.60% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | +2.89% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 14.86% | |
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Switzerland (Government Of) 1.5% | 9.38% | |
Invesco Physical Gold ETC | 9.30% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 6.75% | |
Swiss National Bank 0% | 6.18% | |
Swiss National Bank 0% | 6.16% | |
WisdomTree Enhanced Cmdty ETF - USD Acc | 4.81% | |
Zurich (City of) 2.75% | 4.75% | |
Bern (City Of) 2.5% | 4.11% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 3.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.37% |
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Data TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |