ISIN | CH0149177567 |
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No. de valeur | 14917756 |
Bloomberg Global ID | BBG002PY8B37 |
Nom de fond | Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) A |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | • Ce fonds de placement investit dans le monde entier en vue de profiter des tendances de marché positives et, pour les marchés d'actions et d'obligations, de celles négatives également. A cette fin, divers marchés d'actions, d'obligations et de matières premières sont suivis en permanence. Dès qu'une tendance positive se dessine, un investissement est effectué en conséquence. Si des tendances négatives sont identifiées sur les marchés d'actions et d'obligations, il est possible d'en profiter en prenant une position short. • Le fonds suit une stratégie absolute return et vise donc un rendement positif à moyen ou long terme. Il convient de noter que le fonds peut investir jusqu'à 80% en actions en phases de hausse des marchés mondiaux d'actions, et peut par conséquent être exposé, du moins temporairement, à une volatilité nettement plus élevée que des fonds stratégiques traditionnels gérés de façon conservatrice. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.20 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 102.59 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 105.64 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 97.27 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 103.20 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | 103.20 CHF | 01.11.2024 |
Redemption Price * | 103.20 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 323'970'357 | |
Actifs de la classe *** | 6'500'352 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.05% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mois | -2.29% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | -0.27% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +2.28% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +5.13% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +0.21% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -6.54% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +3.89% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 8.27% | |
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SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 8.04% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 7.71% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.75% | 5.98% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 5.98% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 5.93% | |
Swiss National Bank 0% | 5.91% | |
Swiss National Bank 0% | 5.88% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% | 5.78% | |
WisdomTree Enhanced Cmdty ETF - USD Acc | 4.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.37% |
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Date TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |