ISIN | CH0149177567 |
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No. de valeur | 14917756 |
Bloomberg Global ID | BBG002PY8B37 |
Nom de fond | Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) A |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | • Ce fonds de placement investit dans le monde entier en vue de profiter des tendances de marché positives et, pour les marchés d'actions et d'obligations, de celles négatives également. A cette fin, divers marchés d'actions, d'obligations et de matières premières sont suivis en permanence. Dès qu'une tendance positive se dessine, un investissement est effectué en conséquence. Si des tendances négatives sont identifiées sur les marchés d'actions et d'obligations, il est possible d'en profiter en prenant une position short. • Le fonds suit une stratégie absolute return et vise donc un rendement positif à moyen ou long terme. Il convient de noter que le fonds peut investir jusqu'à 80% en actions en phases de hausse des marchés mondiaux d'actions, et peut par conséquent être exposé, du moins temporairement, à une volatilité nettement plus élevée que des fonds stratégiques traditionnels gérés de façon conservatrice. |
Particularités |
Prix actuel * | 95.83 CHF | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 95.98 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 105.64 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 93.90 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 95.83 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | 95.83 CHF | 25.06.2025 |
Redemption Price * | 95.83 CHF | 25.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 203'353'450 | |
Actifs de la classe *** | 5'709'341 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.45% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mois | -0.33% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | -4.96% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | -4.92% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | -7.60% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | -3.58% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | -10.59% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | -0.15% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 9.73% | |
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SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 9.59% | |
United States Treasury Notes 4.75% | 9.48% | |
WisdomTree Enhanced Cmdty ETF - USD Acc | 9.08% | |
Schwyzer Kantonalbank 0.25% | 6.35% | |
Bern (City Of) 2.5% | 6.05% | |
Bern (Kanton) 1.75% | 5.54% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.01% | 4.96% | |
Bern (City Of) 2.5% | 4.65% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.75% | 3.91% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.37% |
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Date TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |