Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) R Dis

Détails

ISIN CH0149177567
No. de valeur 14917756
Bloomberg Global ID BBG002PY8B37
Nom de fond Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) R Dis
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** • Ce fonds de placement investit dans le monde entier en vue de profiter des tendances de marché positives et, pour les marchés d'actions et d'obligations, de celles négatives également. A cette fin, divers marchés d'actions, d'obligations et de matières premières sont suivis en permanence. Dès qu'une tendance positive se dessine, un investissement est effectué en conséquence. Si des tendances négatives sont identifiées sur les marchés d'actions et d'obligations, il est possible d'en profiter en prenant une position short. • Le fonds suit une stratégie absolute return et vise donc un rendement positif à moyen ou long terme. Il convient de noter que le fonds peut investir jusqu'à 80% en actions en phases de hausse des marchés mondiaux d'actions, et peut par conséquent être exposé, du moins temporairement, à une volatilité nettement plus élevée que des fonds stratégiques traditionnels gérés de façon conservatrice.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.48 CHF 07.11.2025
Prix précédent * 99.61 CHF 06.11.2025
Max 52 semaines * 103.28 CHF 08.11.2024
Min 52 semaines * 93.90 CHF 09.04.2025
NAV * 99.48 CHF 07.11.2025
Issue Price * 99.48 CHF 07.11.2025
Redemption Price * 99.48 CHF 07.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 181'840'359
Actifs de la classe *** 5'790'771
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.81% 31.12.2024
07.11.2025
1 mois -0.81% 07.10.2025
07.11.2025
3 mois +3.08% 07.08.2025
07.11.2025
6 mois +3.15% 07.05.2025
07.11.2025
1 an -4.13% 07.11.2024
07.11.2025
2 ans +1.80% 07.11.2023
07.11.2025
3 ans -3.53% 07.11.2022
07.11.2025
5 ans +0.80% 09.11.2020
07.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 13.98%
WisdomTree Enhanced Cmdty ETF - USD Acc 8.42%
United States Treasury Notes 4.75% 7.77%
Schwyzer Kantonalbank 0.25% 7.28%
UBS Switzerland AG 1.82% 6.98%
Invesco Physical Gold ETC 6.68%
Bern (Kanton) 1.75% 6.35%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 6.00%
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.01% 5.71%
Bern (City Of) 2.5% 5.33%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.37%
Date TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)