Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) I Dis

Dati di base

ISIN CH0023989780
Numero di valore 2398978
Bloomberg Global ID BBG000FQ6L57
Nome del fondo Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) I Dis
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** • Questo fondo d'investimento che investe a livello globale persegue l'obiettivo di approfittare delle tendenze di mercato positive e, per quanto riguarda i mercati azionari e obbligazionari, anche di quelle negative. Pertanto, diversi mercati azionari, obbligazionari e delle materie prime sono oggetto di osservazione continua. Se vengono identificate tendenze negative sui mercati azionari o obbligazionari, è possibile trarne profitto prendendo un'opzione put. • Il fondo persegue una strategia absolute return e, pertanto, un rendimento positivo sul medio-lungo termine. Occorre tener presente che, nelle fasi di mercati azionari in rialzo a livello globale, il fondo può investire fino all'80% in azioni esponendosi, almeno temporaneamente, a una volatilità nettamente più elevata rispetto a un fondo portfolio a gestione tradizionale conservativa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'088.57 CHF 19.12.2025
Prezzo precedente * 1'083.76 CHF 18.12.2025
Max 52 settimani * 1'096.60 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 1'005.63 CHF 09.04.2025
NAV * 1'088.57 CHF 19.12.2025
Issue Price * 1'088.57 CHF 19.12.2025
Redemption Price * 1'088.57 CHF 19.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 175'947'494
Attivo della classe *** 120'522'597
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.58% 31.12.2024
19.12.2025
1 mese +1.85% 19.11.2025
19.12.2025
3 mesi +2.47% 19.09.2025
19.12.2025
6 mesi +6.07% 19.06.2025
19.12.2025
1 anno +1.23% 19.12.2024
19.12.2025
2 anni +1.92% 19.12.2023
19.12.2025
3 anni +2.83% 19.12.2022
19.12.2025
5 anni +5.11% 21.12.2020
19.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 14.81%
Invesco Physical Gold ETC 9.50%
Schwyzer Kantonalbank 0.25% 7.17%
UBS Switzerland AG 1.82% 6.87%
Bern (Kanton) 1.75% 6.24%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 5.89%
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.01% 5.62%
Bern (City Of) 2.5% 5.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.75% 4.42%
Graubundner Kantonalbank 0.3% 3.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.51%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)