ISIN | CH0023989780 |
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Numero di valore | 2398978 |
Bloomberg Global ID | BBG000FQ6L57 |
Nome del fondo | Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) I |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | • Questo fondo d'investimento che investe a livello globale persegue l'obiettivo di approfittare delle tendenze di mercato positive e, per quanto riguarda i mercati azionari e obbligazionari, anche di quelle negative. Pertanto, diversi mercati azionari, obbligazionari e delle materie prime sono oggetto di osservazione continua. Se vengono identificate tendenze negative sui mercati azionari o obbligazionari, è possibile trarne profitto prendendo un'opzione put. • Il fondo persegue una strategia absolute return e, pertanto, un rendimento positivo sul medio-lungo termine. Occorre tener presente che, nelle fasi di mercati azionari in rialzo a livello globale, il fondo può investire fino all'80% in azioni esponendosi, almeno temporaneamente, a una volatilità nettamente più elevata rispetto a un fondo portfolio a gestione tradizionale conservativa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'030.10 CHF | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'028.85 CHF | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'126.29 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'005.63 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'030.10 CHF | 24.04.2025 |
Issue Price * | 1'030.10 CHF | 24.04.2025 |
Redemption Price * | 1'030.10 CHF | 24.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 219'044'248 | |
Attivo della classe *** | 212'941'812 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.88% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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1 mese | -4.37% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | -4.67% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | -7.53% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | -3.89% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | -2.50% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | -8.22% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +5.51% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 14.13% | |
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United States Treasury Notes 4.125% | 11.65% | |
Invesco Physical Gold ETC | 8.36% | |
Zurich (City of) 2.75% | 7.78% | |
Bern (City Of) 2.5% | 6.72% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 6.18% | |
Bern (Kanton) 1.75% | 6.16% | |
Bern (City Of) 2.5% | 5.17% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.375% | 3.61% | |
WisdomTree Enhanced Cmdty ETF - USD Acc | 3.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.51% |
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Data TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |