Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) I

Dati di base

ISIN CH0023989780
Numero di valore 2398978
Bloomberg Global ID BBG000FQ6L57
Nome del fondo Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) I
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** • Questo fondo d'investimento che investe a livello globale persegue l'obiettivo di approfittare delle tendenze di mercato positive e, per quanto riguarda i mercati azionari e obbligazionari, anche di quelle negative. Pertanto, diversi mercati azionari, obbligazionari e delle materie prime sono oggetto di osservazione continua. Se vengono identificate tendenze negative sui mercati azionari o obbligazionari, è possibile trarne profitto prendendo un'opzione put. • Il fondo persegue una strategia absolute return e, pertanto, un rendimento positivo sul medio-lungo termine. Occorre tener presente che, nelle fasi di mercati azionari in rialzo a livello globale, il fondo può investire fino all'80% in azioni esponendosi, almeno temporaneamente, a una volatilità nettamente più elevata rispetto a un fondo portfolio a gestione tradizionale conservativa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'030.10 CHF 24.04.2025
Prezzo precedente * 1'028.85 CHF 23.04.2025
Max 52 settimani * 1'126.29 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 1'005.63 CHF 09.04.2025
NAV * 1'030.10 CHF 24.04.2025
Issue Price * 1'030.10 CHF 24.04.2025
Redemption Price * 1'030.10 CHF 24.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 219'044'248
Attivo della classe *** 212'941'812
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.88% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese -4.37% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi -4.67% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi -7.53% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno -3.89% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni -2.50% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni -8.22% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +5.51% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 14.13%
United States Treasury Notes 4.125% 11.65%
Invesco Physical Gold ETC 8.36%
Zurich (City of) 2.75% 7.78%
Bern (City Of) 2.5% 6.72%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 6.18%
Bern (Kanton) 1.75% 6.16%
Bern (City Of) 2.5% 5.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.375% 3.61%
WisdomTree Enhanced Cmdty ETF - USD Acc 3.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.51%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1033.0% Switzerland21.1% Denmark20.1% United Kingdom12.2% France5.2% Germany2.9% United States1.7% Belgium1.2% Netherlands1.0% Sweden1.5% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1098.7% Healthcare1.3% Basic Materials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1048.7% Cash & Equivalents40.7% Government5.0% Corporate4.8% Securitized0.8% Derivative

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)