Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) I

Détails

ISIN CH0023989780
No. de valeur 2398978
Bloomberg Global ID BBG000FQ6L57
Nom de fond Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) I
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** • Ce fonds de placement investit dans le monde entier en vue de profiter des tendances de marché positives et, pour les marchés d'actions et d'obligations, de celles négatives également. A cette fin, divers marchés d'actions, d'obligations et de matières premières sont suivis en permanence. Dès qu'une tendance positive se dessine, un investissement est effectué en conséquence. Si des tendances négatives sont identifiées sur les marchés d'actions et d'obligations, il est possible d'en profiter en prenant une position short. • Le fonds suit une stratégie absolute return et vise donc un rendement positif à moyen ou long terme. Il convient de noter que le fonds peut investir jusqu'à 80% en actions en phases de hausse des marchés mondiaux d'actions, et peut par conséquent être exposé, du moins temporairement, à une volatilité nettement plus élevée que des fonds stratégiques traditionnels gérés de façon conservatrice.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'088.69 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 1'089.12 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 1'135.65 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 1'051.45 CHF 17.01.2024
NAV * 1'088.69 CHF 23.12.2024
Issue Price * 1'088.69 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 1'088.69 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 303'712'029
Actifs de la classe *** 297'307'086
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.79% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -1.10% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -3.35% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois -2.25% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +0.09% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +3.01% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -6.26% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +3.37% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 13.53%
Switzerland (Government Of) 1.5% 9.20%
Switzerland (Government Of) 0% 7.91%
Invesco Physical Gold ETC 7.25%
United States Treasury Notes 4.125% 6.45%
Switzerland (Government Of) 0% 6.08%
Swiss National Bank 0% 6.07%
Swiss National Bank 0% 6.04%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 5.93%
United States Treasury Notes 1.5% 4.11%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.51%
Date TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)