Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF) I-A 1

Dati di base

ISIN CH0023989467
Numero di valore 2398946
Bloomberg Global ID BBG000C7P9P6
Nome del fondo Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF) I-A 1
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria"Altri fondi per investimenti tradizionali" • Investimenti in titoli di partecipazione di società rappresentate allo Swiss Performance Index Extra • Fino al 14 dicembre 2009 il fondo si è basato sullo SPI • Selezione attiva di settori e titoli • Limitazione per società: 10%
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'347.40 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 2'350.91 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 2'534.33 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 2'212.40 CHF 28.11.2023
NAV * 2'347.40 CHF 21.11.2024
Issue Price * 2'344.58 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 2'344.58 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 285'544'091
Attivo della classe *** 285'073'904
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.50% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -5.48% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -5.35% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -4.66% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +5.21% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +10.31% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -12.62% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +20.92% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 11.68%
SGS AG 10.95%
Sandoz Group AG Registered Shares 10.52%
Straumann Holding AG 8.98%
VAT Group AG 8.68%
Schindler Holding AG Non Voting 8.37%
Julius Baer Gruppe AG 7.30%
Belimo Holding AG 5.43%
Baloise Holding AG 5.29%
Galenica Ltd 4.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)