ISIN | CH0023989467 |
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No. de valeur | 2398946 |
Bloomberg Global ID | BBG000C7P9P6 |
Nom de fond | Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF) I-A 1 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investisse-ments traditionnels" • Placement dans des titres de participa-tion de sociétés représentées dans le Swiss Performance Index Extra • Jusqu'au 14 décembre 2009, le fonds était axé sur le SPI • Sélection active des branches et des titres • Limite par société: 10% |
Particularités |
Prix actuel * | 2'266.71 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 2'283.20 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 2'548.06 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 2'143.91 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'266.71 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 2'269.43 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 2'269.43 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 322'940'100 | |
Actifs de la classe *** | 322'451'181 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.23% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -8.44% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -5.54% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -7.36% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -2.56% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -1.83% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -3.92% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +35.51% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.12% | |
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SGS AG | 5.66% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.37% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.75% | |
Straumann Holding AG | 4.65% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.38% | |
VAT Group AG | 3.53% | |
Belimo Holding AG | 2.93% | |
Baloise Holding AG | 2.91% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 2.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.72% |
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Date TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |