ISIN | CH0023989467 |
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No. de valeur | 2398946 |
Bloomberg Global ID | BBG000C7P9P6 |
Nom de fond | Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF) I-A 1 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investisse-ments traditionnels" • Placement dans des titres de participa-tion de sociétés représentées dans le Swiss Performance Index Extra • Jusqu'au 14 décembre 2009, le fonds était axé sur le SPI • Sélection active des branches et des titres • Limite par société: 10% |
Particularités |
Prix actuel * | 2'432.95 CHF | 12.09.2024 |
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Prix précédent * | 2'425.97 CHF | 11.09.2024 |
Max 52 semaines * | 2'494.87 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 semaines * | 2'076.71 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 2'432.95 CHF | 12.09.2024 |
Issue Price * | 2'432.95 CHF | 12.09.2024 |
Redemption Price * | 2'432.95 CHF | 12.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 301'884'133 | |
Actifs de la classe *** | 301'393'828 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.24% |
29.12.2023 - 12.09.2024
29.12.2023 12.09.2024 |
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1 mois | +0.83% |
06.09.2024 - 12.09.2024
06.09.2024 12.09.2024 |
3 mois | -1.42% |
26.07.2024 - 12.09.2024
26.07.2024 12.09.2024 |
6 mois | +1.32% |
12.03.2024 - 12.09.2024
12.03.2024 12.09.2024 |
1 an | +6.73% |
12.09.2023 - 12.09.2024
12.09.2023 12.09.2024 |
2 ans | +14.21% |
12.09.2022 - 12.09.2024
12.09.2022 12.09.2024 |
3 ans | -9.90% |
13.09.2021 - 12.09.2024
13.09.2021 12.09.2024 |
5 ans | +30.47% |
12.09.2019 - 12.09.2024
12.09.2019 12.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.68% | |
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VAT Group AG | 4.89% | |
Straumann Holding AG | 4.72% | |
SGS AG | 4.68% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.50% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.24% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.19% | |
Baloise Holding AG | 2.67% | |
Galenica Ltd. | 2.45% | |
The Swatch Group AG Bearer Shares | 2.41% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 0.72% |
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Date TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |