Zurich Invest II - Target Investment Fund 25 C

Dati di base

ISIN CH0038339831
Numero di valore 3833983
Bloomberg Global ID TARM25C SW
Nome del fondo Zurich Invest II - Target Investment Fund 25 C
Offerente del fondo Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Offerente del fondo Zurich Invest AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefono: +41 58 888 57 65
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Target Investment Fund 25 (CHF) is a broadly diversified fund of funds investing in equities and bonds. The equity component is between 15% and 35% with an overweighting of Swiss stocks; the bond component is between 65% and 85% with a heavy overweighting of bonds in CHF. The fund can invest up to 10% in real estate. The fund is suitable for investors with an investment horizon of 3 to 5 years who are prepared to ride out fluctuations and who wish to measure their investment success in CHF.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.34 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 13.32 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 13.49 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 12.74 CHF 09.04.2025
NAV * 13.34 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 728'704'921
Attivo della classe *** 365'132'213
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.29% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese -0.07% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +1.52% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +1.14% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +2.69% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +7.58% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +8.99% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +5.62% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 12.04%
ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 11.01%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 10.84%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 10.05%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 8.36%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 7.88%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 7.00%
ZIF IMMO DIREKT SCHWEIZ CHF 6.67%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 6.01%
Zurich Clmt Foc Wld Eq IC1 CHF UnH Acc 5.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)