Zurich Invest II - Target Investment Fund 25 C

Stammdaten

ISIN CH0038339831
Valorennummer 3833983
Bloomberg Global ID TARM25C SW
Fondsname Zurich Invest II - Target Investment Fund 25 C
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefon: +41 58 888 57 65
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Target Investment Fund 25 (CHF) ist ein diversifizierter Dachfonds, der in Aktien und in Obligationen investiert. Der Aktienanteil beträgt zwischen 15% und 35%, mit einer Übergewichtung der Aktien Schweiz und der Obligationenanteil beträgt zwischen 65% und 85% mit einer starken Übergewichtung der Obligationen CHF. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 3 bis 5 Jahren, die bereit sind, Kursschwankungen in Kauf zu nehmen und ihren Anlageerfolg in CHF messen wollen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.37 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 13.35 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 13.49 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 12.74 CHF 09.04.2025
NAV * 13.37 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 735'719'612
Anteilsklassevermögen *** 369'141'336
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.52% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +1.21% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate -0.07% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +0.30% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +3.72% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +8.26% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +5.11% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +6.20% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 12.03%
ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 11.10%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 10.86%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 10.06%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 9.13%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 8.40%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 7.89%
ZIF IMMO DIREKT SCHW 6.50%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 6.25%
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc 4.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)