Zurich Invest II - Target Investment Fund 25 C

Stammdaten

ISIN CH0038339831
Valorennummer 3833983
Bloomberg Global ID TARM25C SW
Fondsname Zurich Invest II - Target Investment Fund 25 C
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefon: +41 58 888 57 65
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Target Investment Fund 25 (CHF) ist ein diversifizierter Dachfonds, der in Aktien und in Obligationen investiert. Der Aktienanteil beträgt zwischen 15% und 35%, mit einer Übergewichtung der Aktien Schweiz und der Obligationenanteil beträgt zwischen 65% und 85% mit einer starken Übergewichtung der Obligationen CHF. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 3 bis 5 Jahren, die bereit sind, Kursschwankungen in Kauf zu nehmen und ihren Anlageerfolg in CHF messen wollen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.37 CHF 04.02.2025
Vorheriger Preis * 13.36 CHF 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 13.39 CHF 31.01.2025
52 Wochen Tief * 12.57 CHF 06.02.2024
NAV * 13.37 CHF 04.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 766'560'426
Anteilsklassevermögen *** 385'691'617
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.52% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat +1.36% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +2.06% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +4.21% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +6.45% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre +8.08% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre -1.11% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre +2.85% 04.02.2020
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 13.01%
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 12.01%
ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 10.89%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 10.08%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 9.04%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 8.61%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 8.07%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 6.16%
ZIF IMMO DIREKT SCHW 6.07%
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc 5.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)