ISIN | LU0277302211 |
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Numero di valore | 2799470 |
Bloomberg Global ID | BBG000QX3406 |
Nome del fondo | UBAM - 30 Global Leaders Equity IHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 337.49 USD | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 334.43 USD | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 343.56 USD | 25.07.2025 |
Min 52 settimani * | 309.23 USD | 13.03.2025 |
NAV * | 337.49 USD | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'312'860'673 | |
Attivo della classe *** | 27'073'119 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.61% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.38% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mese | -0.30% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +1.32% |
01.07.2025 - 03.09.2025
01.07.2025 03.09.2025 |
6 mesi | +3.04% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +3.78% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +17.63% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +33.14% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +51.74% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.62% | |
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Alphabet Inc Class C | 5.11% | |
Visa Inc Class A | 4.99% | |
Amazon.com Inc | 4.68% | |
RELX PLC | 4.07% | |
Johnson Controls International PLC Registered Shares | 3.89% | |
Nasdaq Inc | 3.85% | |
Broadcom Inc | 3.79% | |
Linde PLC | 3.61% | |
Schneider Electric SE | 3.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.0134% |
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Data TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |