UBAM - 30 Global Leaders Equity IHC

Détails

ISIN LU0277302211
No. de valeur 2799470
Bloomberg Global ID BBG000QX3406
Nom de fond UBAM - 30 Global Leaders Equity IHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investi en actions et autres valeurs mobilières de même nature (à hauteur de 2/3 minimum des actifs totaux) et en warrants sur valeurs mobilières, obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières (à hauteur d'1/3 maximum des actifs totaux), émis par des sociétés du monde entier (y inclus les marchés émergents) que le gestionnaire estimevêtre sous-évaluées sur le marché en relation avec leur potentiel à long terme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 325.39 USD 06.01.2025
Prix précédent * 323.94 USD 03.01.2025
Max 52 semaines * 338.46 USD 11.12.2024
Min 52 semaines * 299.38 USD 17.01.2024
NAV * 325.39 USD 06.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'676'966'391
Actifs de la classe *** 27'993'487
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.86% 31.12.2024
06.01.2025
YTD Performance (en CHF) +0.53% 31.12.2024
06.01.2025
1 mois -3.37% 06.12.2024
06.01.2025
3 mois +0.47% 07.10.2024
06.01.2025
6 mois -0.46% 08.07.2024
06.01.2025
1 an +8.52% 08.01.2024
06.01.2025
2 ans +24.45% 06.01.2023
06.01.2025
3 ans +5.61% 06.01.2022
06.01.2025
5 ans +60.65% 06.01.2020
06.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.99%
Alphabet Inc Class C 4.78%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 4.18%
Amazon.com Inc 4.11%
Schneider Electric SE 3.93%
Visa Inc Class A 3.89%
S&P Global Inc 3.88%
Novo Nordisk AS Class B 3.85%
Nasdaq Inc 3.83%
RELX PLC 3.72%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.0134%
Date TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)