| ISIN | LU0277301916 |
|---|---|
| Numero di valore | 2799393 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QWTQC8 |
| Nome del fondo | UBAM - 30 Global Leaders Equity AHC |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 302.56 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 303.30 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 303.30 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 270.13 USD | 13.03.2025 |
| NAV * | 302.56 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 844'391'386 | |
| Attivo della classe *** | 29'480'106 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.80% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.52% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +1.23% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +0.60% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +4.42% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +6.55% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +14.51% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +29.22% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +37.38% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 7.18% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class C | 6.45% | |
| Amazon.com Inc | 5.32% | |
| Broadcom Inc | 4.55% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.52% | |
| JPMorgan Chase & Co | 4.44% | |
| AbbVie Inc | 4.13% | |
| AutoZone Inc | 3.74% | |
| Linde PLC | 3.51% | |
| Cisco Systems Inc | 3.42% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.0209% |
|---|---|
| Data TER | 28.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.22% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |