UBAM - 30 Global Leaders Equity AHC

Détails

ISIN LU0277301916
No. de valeur 2799393
Bloomberg Global ID BBG000QWTQC8
Nom de fond UBAM - 30 Global Leaders Equity AHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investi en actions et autres valeurs mobilières de même nature (à hauteur de 2/3 minimum des actifs totaux) et en warrants sur valeurs mobilières, obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières (à hauteur d'1/3 maximum des actifs totaux), émis par des sociétés du monde entier (y inclus les marchés émergents) que le gestionnaire estimevêtre sous-évaluées sur le marché en relation avec leur potentiel à long terme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 302.56 USD 08.01.2026
Prix précédent * 303.30 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 303.30 USD 07.01.2026
Min 52 semaines * 270.13 USD 13.03.2025
NAV * 302.56 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 844'391'386
Actifs de la classe *** 29'480'106
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.80% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.52% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.23% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +0.60% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +4.42% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +6.55% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +14.51% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +29.22% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +37.38% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 7.18%
Alphabet Inc Class C 6.45%
Amazon.com Inc 5.32%
Broadcom Inc 4.55%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.52%
JPMorgan Chase & Co 4.44%
AbbVie Inc 4.13%
AutoZone Inc 3.74%
Linde PLC 3.51%
Cisco Systems Inc 3.42%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.0209%
Date TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)