UBAM - 30 Global Leaders Equity AHC

Détails

ISIN LU0277301916
No. de valeur 2799393
Bloomberg Global ID BBG000QWTQC8
Nom de fond UBAM - 30 Global Leaders Equity AHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investi en actions et autres valeurs mobilières de même nature (à hauteur de 2/3 minimum des actifs totaux) et en warrants sur valeurs mobilières, obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières (à hauteur d'1/3 maximum des actifs totaux), émis par des sociétés du monde entier (y inclus les marchés émergents) que le gestionnaire estimevêtre sous-évaluées sur le marché en relation avec leur potentiel à long terme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 298.98 USD 15.10.2025
Prix précédent * 297.76 USD 14.10.2025
Max 52 semaines * 300.77 USD 08.10.2025
Min 52 semaines * 270.13 USD 13.03.2025
NAV * 298.98 USD 15.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'008'400'993
Actifs de la classe *** 29'385'097
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.92% 31.12.2024
15.10.2025
YTD Performance (en CHF) -6.99% 31.12.2024
15.10.2025
1 mois +1.55% 25.09.2025
15.10.2025
3 mois +3.18% 15.07.2025
15.10.2025
6 mois +2.98% 01.07.2025
15.10.2025
1 an +3.57% 15.10.2024
15.10.2025
2 ans +22.10% 16.10.2023
15.10.2025
3 ans +40.48% 17.10.2022
15.10.2025
5 ans +46.80% 15.10.2020
15.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 8.12%
Alphabet Inc Class C 5.17%
Amazon.com Inc 4.93%
Broadcom Inc 4.26%
Nasdaq Inc 4.06%
RELX PLC 4.01%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 4.00%
Visa Inc Class A 3.82%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.78%
Schneider Electric SE 3.59%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.0209%
Date TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)