ISIN | CH0025074367 |
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Numero di valore | 2507436 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF I2 CHF |
Offerente del fondo |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
Offerente del fondo | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è destinato esclusivamente a investitori istituzionali, quali banche e commissionari di borsa (e relativi clienti con mandato scritto di gestione patrimoniale), organismi di previdenza registrati, compagnie assicurative, imprese industriali e di Il fondo investe principalmente in titoli e diritti di credito denominati in CHF e in investimenti liquidi a breve termine di emittenti a livello mondiale. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 877.13 CHF | 26.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 877.11 CHF | 25.02.2025 |
Max 52 settimani * | 886.63 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 876.52 CHF | 17.12.2024 |
NAV * | 877.13 CHF | 26.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 877.13 CHF | 26.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'510'398'729 | |
Attivo della classe *** | 158'085'768 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.03% |
30.12.2024 - 26.02.2025
30.12.2024 26.02.2025 |
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1 mese | +0.02% |
27.01.2025 - 26.02.2025
27.01.2025 26.02.2025 |
3 mesi | -0.96% |
26.11.2024 - 26.02.2025
26.11.2024 26.02.2025 |
6 mesi | -0.69% |
26.08.2024 - 26.02.2025
26.08.2024 26.02.2025 |
1 anno | -0.23% |
26.02.2024 - 26.02.2025
26.02.2024 26.02.2025 |
2 anni | +0.92% |
27.02.2023 - 26.02.2025
27.02.2023 26.02.2025 |
3 anni | +1.10% |
28.02.2022 - 26.02.2025
28.02.2022 26.02.2025 |
5 anni | -0.26% |
26.02.2020 - 26.02.2025
26.02.2020 26.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash | 5.53% | |
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Lloyds Banking Group PLC 100% | 3.27% | |
Ferring Holding S.A. 105% | 3.08% | |
Valiant Bank AG 100% | 2.79% | |
Axpo Holding AG 312.5% | 2.70% | |
Aargauische Kantonalbank 100% | 2.65% | |
Thurgauer Kantonalbank 58.5% | 2.65% | |
BPCE SA 156.343% | 2.65% | |
SFS Group AG 100% | 2.19% | |
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 96.3% | 1.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.10% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.11% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |