ISIN | CH0025074367 |
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No. de valeur | 2507436 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF I2 CHF |
Prestataire de fonds |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
Prestataire de fonds | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Il s’adresse uniquement aux investisseurs institutionnels, tels que banques, agents de change (incluant leurs clients signataires d’un contrat de gestion d’actifs écrit), organismes de prévoyance enregistrés, compagnies d’assurance, sociétés de services e Le fonds investit principalement dans des titres et droits de créance en CHF, ainsi que dans des liquidités à CT émises à l’échelle mondiale. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 878.92 CHF | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 878.78 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 886.63 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 876.52 CHF | 17.12.2024 |
NAV * | 878.92 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 878.92 CHF | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'753'818'452 | |
Actifs de la classe *** | 128'873'374 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.23% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
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1 mois | +0.13% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | +0.19% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | -0.70% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +0.10% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +0.75% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +1.32% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +0.38% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash | 5.53% | |
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Lloyds Banking Group PLC 100% | 3.27% | |
Ferring Holding S.A. 105% | 3.08% | |
Valiant Bank AG 100% | 2.79% | |
Axpo Holding AG 312.5% | 2.70% | |
Aargauische Kantonalbank 100% | 2.65% | |
Thurgauer Kantonalbank 58.5% | 2.65% | |
BPCE SA 156.343% | 2.65% | |
SFS Group AG 100% | 2.19% | |
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 96.3% | 1.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.10% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.11% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |