ISIN | CH0025074318 |
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Numero di valore | 2507431 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF I1 CHF |
Offerente del fondo |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
Offerente del fondo | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è destinato esclusivamente a investitori istituzionali, quali banche e commissionari di borsa (e relativi clienti con mandato scritto di gestione patrimoniale), organismi di previdenza registrati, compagnie assicurative, imprese industriali e di Il fondo investe principalmente in titoli e diritti di credito denominati in CHF e in investimenti liquidi a breve termine di emittenti a livello mondiale. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 912.60 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 912.51 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 913.12 CHF | 25.10.2024 |
Min 52 settimani * | 903.59 CHF | 12.12.2023 |
NAV * | 912.60 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 912.60 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'557'715'166 | |
Attivo della classe *** | 78'978'732 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.90% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | +0.05% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +0.26% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +0.72% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +0.60% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +2.16% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +1.42% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +0.07% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tessin (Kanton) 1.25% | 3.33% | |
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Lloyds Banking Group PLC 1% | 3.15% | |
AT&T Inc 1.375% | 2.94% | |
Valiant Bank 2% | 2.80% | |
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 2.03% | 2.67% | |
BPCE SA 1.56343% | 2.66% | |
Electricite de France SA 0.3% | 2.57% | |
Holcim AG 1% | 2.53% | |
Axpo Holding AG 3.125% | 2.07% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 0.5% | 1.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.18% |
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Data TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.21% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |