Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF I1 CHF

Dati di base

ISIN CH0025074318
Numero di valore 2507431
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF I1 CHF
Offerente del fondo SYZ Asset Management (Suisse) SA Web: www.syzassetmanagement.com
Offerente del fondo SYZ Asset Management (Suisse) SA
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo è destinato esclusivamente a investitori istituzionali, quali banche e commissionari di borsa (e relativi clienti con mandato scritto di gestione patrimoniale), organismi di previdenza registrati, compagnie assicurative, imprese industriali e di Il fondo investe principalmente in titoli e diritti di credito denominati in CHF e in investimenti liquidi a breve termine di emittenti a livello mondiale.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 912.60 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 912.51 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 913.12 CHF 25.10.2024
Min 52 settimani * 903.59 CHF 12.12.2023
NAV * 912.60 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 912.60 CHF 01.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'557'715'166
Attivo della classe *** 78'978'732
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.90% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese +0.05% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +0.26% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +0.72% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +0.60% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +2.16% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +1.42% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +0.07% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tessin (Kanton) 1.25% 3.33%
Lloyds Banking Group PLC 1% 3.15%
AT&T Inc 1.375% 2.94%
Valiant Bank 2% 2.80%
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 2.03% 2.67%
BPCE SA 1.56343% 2.66%
Electricite de France SA 0.3% 2.57%
Holcim AG 1% 2.53%
Axpo Holding AG 3.125% 2.07%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.5% 1.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.18%
Data TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.21%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)