ISIN | CH0025074318 |
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No. de valeur | 2507431 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF I1 CHF |
Prestataire de fonds |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
Prestataire de fonds | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Il s’adresse uniquement aux investisseurs institutionnels, tels que banques, agents de change (incluant leurs clients signataires d’un contrat de gestion d’actifs écrit), organismes de prévoyance enregistrés, compagnies d’assurance, sociétés de services e Le fonds investit principalement dans des titres et droits de créance en CHF, ainsi que dans des liquidités à CT émises à l’échelle mondiale. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 905.05 CHF | 26.02.2025 |
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Prix précédent * | 905.03 CHF | 25.02.2025 |
Max 52 semaines * | 914.62 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 904.47 CHF | 17.12.2024 |
NAV * | 905.05 CHF | 26.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 905.05 CHF | 26.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'510'398'729 | |
Actifs de la classe *** | 66'932'584 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.03% |
30.12.2024 - 26.02.2025
30.12.2024 26.02.2025 |
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1 mois | +0.02% |
27.01.2025 - 26.02.2025
27.01.2025 26.02.2025 |
3 mois | -0.94% |
26.11.2024 - 26.02.2025
26.11.2024 26.02.2025 |
6 mois | -0.68% |
26.08.2024 - 26.02.2025
26.08.2024 26.02.2025 |
1 an | -0.23% |
26.02.2024 - 26.02.2025
26.02.2024 26.02.2025 |
2 ans | +0.93% |
27.02.2023 - 26.02.2025
27.02.2023 26.02.2025 |
3 ans | +1.01% |
28.02.2022 - 26.02.2025
28.02.2022 26.02.2025 |
5 ans | -0.54% |
26.02.2020 - 26.02.2025
26.02.2020 26.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash | 5.53% | |
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Lloyds Banking Group PLC 100% | 3.27% | |
Ferring Holding S.A. 105% | 3.08% | |
Valiant Bank AG 100% | 2.79% | |
Axpo Holding AG 312.5% | 2.70% | |
Aargauische Kantonalbank 100% | 2.65% | |
Thurgauer Kantonalbank 58.5% | 2.65% | |
BPCE SA 156.343% | 2.65% | |
SFS Group AG 100% | 2.19% | |
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 96.3% | 1.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.13% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.21% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |