ISIN | IE00B7KQ7B66 |
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Numero di valore | 18163057 |
Bloomberg Global ID | UBU7 GR |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI World assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI World. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.85 USD | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.08 USD | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 105.09 USD | 28.08.2025 |
Min 52 settimani * | 80.88 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 104.85 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'676'543'908 | |
Attivo della classe *** | 1'181'138'428 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.26% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.37% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +3.01% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +7.65% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +13.53% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +18.83% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +45.39% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +70.01% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +88.09% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.41% | |
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Microsoft Corp | 4.56% | |
Apple Inc | 4.41% | |
Amazon.com Inc | 2.79% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.04% | |
Broadcom Inc | 1.69% | |
Alphabet Inc Class A | 1.57% | |
Alphabet Inc Class C | 1.34% | |
Tesla Inc | 1.23% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.08.2025 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |