ISIN | IE00B7KQ7B66 |
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Numero di valore | 18163057 |
Bloomberg Global ID | UBU7 GR |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI World assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI World. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.00 USD | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.25 USD | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 97.70 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 81.54 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 96.00 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'084'306'648 | |
Attivo della classe *** | 592'653'456 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.77% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.06% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +8.98% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -1.30% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +2.33% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +13.46% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +39.87% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +48.42% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +106.13% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.42% | |
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Apple Inc | 4.24% | |
NVIDIA Corp | 4.10% | |
Amazon.com Inc | 2.60% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.86% | |
Broadcom Inc | 1.32% | |
Alphabet Inc Class A | 1.29% | |
Tesla Inc | 1.17% | |
Alphabet Inc Class C | 1.11% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 08.05.2025 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |