UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN IE00B7KQ7B66
Numero di valore 18163057
Bloomberg Global ID UBU7 GR
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI World assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI World. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.51 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 91.90 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 97.70 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 80.35 USD 19.04.2024
NAV * 88.51 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'713'200'157
Attivo della classe *** 544'339'156
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.33% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.50% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -6.09% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -5.09% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -3.24% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +5.26% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +30.11% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +20.26% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +114.04% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.89%
NVIDIA Corp 3.89%
Microsoft Corp 3.88%
Amazon.com Inc 2.64%
Meta Platforms Inc Class A 1.84%
Alphabet Inc Class A 1.32%
Alphabet Inc Class C 1.14%
Tesla Inc 1.10%
Broadcom Inc 1.09%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)