ISIN | IE00B7KQ7B66 |
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Numero di valore | 18163057 |
Bloomberg Global ID | UBU7 GR |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI World assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI World. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.51 USD | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 91.90 USD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 97.70 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 80.35 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 88.51 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'713'200'157 | |
Attivo della classe *** | 544'339'156 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.33% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.50% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -6.09% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -5.09% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -3.24% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +5.26% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +30.11% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +20.26% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +114.04% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.89% | |
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NVIDIA Corp | 3.89% | |
Microsoft Corp | 3.88% | |
Amazon.com Inc | 2.64% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.84% | |
Alphabet Inc Class A | 1.32% | |
Alphabet Inc Class C | 1.14% | |
Tesla Inc | 1.10% | |
Broadcom Inc | 1.09% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |