UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis

Détails

ISIN IE00B7KQ7B66
No. de valeur 18163057
Bloomberg Global ID UBU7 GR
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance globally. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI World Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI World Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.35 USD 09.01.2026
Prix précédent * 112.67 USD 08.01.2026
Max 52 semaines * 113.35 USD 09.01.2026
Min 52 semaines * 80.88 USD 08.04.2025
NAV * 113.35 USD 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'150'152'100
Actifs de la classe *** 1'520'411'829
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.83% 31.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.85% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +2.59% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +4.25% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +11.89% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +24.48% 10.01.2025
09.01.2026
2 ans +47.81% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +77.58% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans +78.02% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.38%
Apple Inc 4.60%
Microsoft Corp 3.99%
Amazon.com Inc 2.73%
Alphabet Inc Class A 2.16%
Broadcom Inc 1.82%
Alphabet Inc Class C 1.81%
Meta Platforms Inc Class A 1.69%
Tesla Inc 1.44%
JPMorgan Chase & Co 1.09%
Dernière mise à jour des données 06.01.2026

Coûts / Risques

TER 0.10%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)